Conciliación de estados bancarios para cuentas por pagar
Requisitos previos:
- Asegúrese de que SyteLine puede recibir BankStatement BOD desde ION. Consulte la Guía de integración de Infor SyteLine para Infor Localization Services.
- En el formulario Parámetros de cuentas por pagar, establezca el Formato TEF en el formato correspondiente (SEPA para países de la UE u otro formato, como se indica en las guías específicas de cada país).
- En los formularios Proveedores o Proveedores multisitio, establezca el Tipo de pago en TEF (o Transferencia bancaria en algunos países) para los proveedores que pueden recibir pagos de CP automáticos. Especifique la información bancaria del proveedor.
- En el formulario Catálogo de cuentas, configure una cuenta para cada proveedor cuya cuenta de banco utilice una moneda distinta a su moneda local. Las transacciones a/desde esta cuenta serán en la moneda de la cuenta bancaria del proveedor. Esto evita que las fluctuaciones del tipo de cambio afecten a los pagos automáticos.
- En el formulario Conciliaciones bancarias, configure la información de los bancos de los que recibirá extractos. La moneda, códigos BIC e IBAN deben coincidir con la información en los mensajes que reciba de los bancos.
Para ver y conciliar un extracto bancario: