Distribuir pagos al proveedor manualmente

Se muestra la información de encabezado del pago en la parte superior del formulario y no puede cambiarla.

• Tipo: Seleccione el tipo de distribución: Comprobante, Sin CP, Comisión o Abierto.
• Com/Sec: Si está añadiendo una distribución de comprobante, introduzca el número del comprobante referenciado de la distribución. Si está introduciendo cualquier otro tipo de distribución, introduzca su número de secuencia. Este número de secuencia solo se utiliza para mantener las distribuciones en orden numérico.
• Sitio: Si el tipo de distribución es sin CP, Comisión o Abierto, seleccione el sitio donde está la transacción. Si el tipo de distribución es Comprobante, se muestra el sitio que contiene la transacción registrada contra la que se está aplicando la distribución de pago a modo de referencia.
• Factura: Si el tipo de distribución es Sin CP, Comisión o Abierto, introduzca el número de la factura contra la que está aplicando la distribución. Para un tipo de distribución de Comisión, debe introducir un número de factura de entrada de orden con un tipo de comisión de Distribución. Se muestra la suma de las comisiones de esa factura y proveedor en el campo Importe pagado en la ficha Cuentas.
• OC: Si el tipo de distribución es Sin CP, Comisión o Abierto, introduzca el número de OC en el que desea registrar el pago.
• Notificable 1099: Si la distribución de pago es 1099 imponible y debe incluirse en el formulario 1099 del proveedor, esta casilla de verificación debe estar seleccionada. Si el pago no es 1099 imponible, desactive esta casilla de verificación.

• Importe pagado: Introduzca el importe para aplicarlo a este pago.
• Descuento: Si el tipo de pago es Comprobante, introduzca el importe que se va a descontar de este pago.
• [Ajuste impositivo (1)]: Si el tipo de pago es Comprobante, este campo muestra cualquier ajuste del Sistema impositivo 1 de los descuentos. Puede cambiar este importe.
• [Ajuste impositivo (2)]: Si el tipo de pago es Comprobante y se define un segundo sistema impositivo , este campo muestra cualquier ajuste del Sistema impositivo 2 de los descuentos. Puede cambiar este importe.
• Cuenta de descuento: Si el tipo de pago es:
  • Comprobante, este campo muestra el número de cuenta de descuento del formulario Parámetros de cuentas por pagar. Si el importe de descuento es cero, puede seleccionar una cuenta diferente para el importe de descuento, si procede.
  • Sin CP, seleccione el número de cuenta del Libro mayor que va a recibir el importe de distribución. Esta cuenta desplaza el importe de efectivo.
  • Comisión, este campo muestra el número de la cuenta pagada de la comisión de Libro mayor desde el formulario Parámetros de cuentas por pagar, pero puede seleccionar una cuenta distinta a la que aplicar el pago.
  • Abierto, este campo muestra el número de la cuenta de depósito de Libro mayor desde el formulario Parámetros de cuentas por pagar, pero puede seleccionar una cuenta distinta a la que aplicar el pago.