Creación de giros estándar

• Proveedor: Seleccione el número de proveedor para el que está introduciendo el giro estándar.
• Tipo de pago: Seleccione Giro estándar.
• Secuencia de cheque: Acepte el número de secuencia que se muestra. El sistema utiliza este número para mantener las distribuciones en orden numérico.
• Fecha del cheque: Introduzca la fecha del giro o acepte la predeterminada, que es la fecha de hoy.
• Vencimiento de giro: Se muestra la fecha predeterminada del vencimiento del pago pero puede cambiarla a una fecha diferente en la que vence el giro.
• Código bancario: Se muestra el código bancario predeterminado del proveedor pero puede cambiarlo al código bancario desde el que se realiza el pago (si procede).
• Notas: (Opcional) Introduzca las notas sobre el pago.
• Referencia Introduzca la descripción que aparecerá en los diarios de esta transacción o acepte la predeterminada, que es el APP seguido del número de proveedor.

• Comprobante: Aplica el pago a un comprobante determinado. Introduzca el número de comprobante en el campo Comprobante/Secuencia.
• Abierto: Aplica el pago al proveedor, no a un comprobante específico.