Creación de un cheque manual

• Proveedor: Seleccione el número de proveedor para el que está introduciendo el cheque manual.
• Tipo de pago: Para crear un cheque manual, seleccione Cheque manual.
• Reaplicación: Si el pago de cheque manual es para una aplicación nueva, selección esta casilla de verificación.
• Número de cheque: Introduzca el número de cheque para el cheque manual que está emitiendo.
• Secuencia de cheque: Introduzca el número de secuencia del cheque o acepte el predeterminado del siguiente número incremental. El sistema utiliza este número para mantener las distribuciones en orden numérico.
• Fecha del cheque: Introduzca la fecha del cheque o acepte la fecha predeterminada de hoy.
• Código bancario: Este campo muestra el código bancario predeterminado del proveedor pero puede cambiarlo al código bancario desde el que se realiza el pago (si procede).
• Notas: (Opcional) Introduzca las notas sobre el pago.
• Referencia Introduzca la descripción que aparecerá en los diarios de esta transacción o acepte el predeterminado, que es el APP seguido del número de proveedor.
• Importe de pago: Introduzca el importe del cheque.