formato de salida CPA TEF
Cada registro termina con un carácter de retorno de carro (salto de línea).
Registro de encabezado
| Descripción de campo | Puesto | Longitud | Formato | Campo o notas |
|---|---|---|---|---|
| ID del originador | 11-20 | 10 | Alfanumérico | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_origin_id
Esto es el número asignado por el banco para las cuentas TEF. |
| Número de creación del archivo | 21-24 | 4 | Numérico | bank_file_fmt_mst.last_file
El número de creación del archivo se debe incrementar en uno de un archivo al siguiente. |
| Fecha de creación | 25-30 | 6 | Numérico | GETCurrentDate(CYYDDD)
C=0 YY=10 para 2010 DDD=Año día |
| Destino de centro de datos | 31-35 | 5 | Numérico | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_dest_id
Esto es el ID de la institución del banco. |
| Zona de comunicación autorizada del cliente directo reservado | 36-55 | 20 | Alfanumérico | Blanc |
| Identificador de código de moneda | 56-58 | 3 | Alfanumérico | vendor_mst.curr_code |
| Rellenador | 59-1464 | 1406 | Alfanumérico | Blanc |
Registro en detalle
| Descripción de campo | Puesto | Longitud | Formato | Campo o notas |
|---|---|---|---|---|
| ID de tipo de registro lógico | 1 | 1 | Alfa | C = pago de crédito
D = pago de débito |
| Recuento de registro lógico | 2 | 9 | Numérico | Recuento()
Incrementar por 1 desde el campo 02 en el registro de encabezado |
| Origen de los datos de control | 11 | 10 | Alfanumérico | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_origin_id
Esto es el número asignado por el banco para las cuentas TEF. |
| Número de creación de archivo | 21 | 4 | Numérico | bank_file_fmt_mst.last_file
Debe ser el mismo que el campo en el registro de encabezado |
| Código CPA | 25 | 3 | Numérico | 450
Código de transacción CPA |
| Importe | 28 | 10 | Numérico | appmt_mst.for_check_amt
Importe de transacción TEF, formato $$$$$$$$cc sin comas ni puntos decimales. Alineado a la derecha |
| Fecha de vencimiento Siglo | 38 | 1 | >Numérico | 0 (ningún cambio en el cambio de siglo) |
| Año de fecha de vencimiento | 39 | >2 | >Numérico | GetYear() |
| Día de fecha de vencimiento | 41 | 3 | Numérico | GetDay() |
| Número de institución financiera | 44 | 4 | Numérico | vendor_mst.EFT_bank_num
ID de institución |
| Número de sucursal de institución financiera | 48 | 5 | Numérico | vendor_mst.transit
Número de tránsito o sucursal |
| Número cuenta | 53 | 12 | Alfanumérico | vendor_mst.account
El campo debe estar alineado a la izquierda, no rellenar con cero. Introducir solo dígitos importantes |
| Núm. seguim artículo | 65 | 22 | Numérico | 0000000000000000000000 |
| Tipo trans almacen | 87 | 3 | Numérico | 000 |
| Nombre corto | 90 | 15 | Alfanumérico | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.user_name
Su nombre de empresa para los extractos de participantes Este aparece en la mayoría de extractos bancarios. No introduzca ceros en este campo. |
| Beneficiario de la transacción/ Nombre del pagador | 105 | 30 | Alfanumérico | Nombre O VadRName = vendaddr_mst.name
Proveedor o Remitir a nombre de proveedor |
| Nombre | 135 | 30 | Alfanumérico | |
| ID originador Tef | 165 | 10 | Alfanumérico | Blanc |
| Originen de transacción Xref | 175 | 19 | Alfanumérico | appmt_mst.vend_num + "-" + appmt_mst.check_num
Campo opcional de referencia |
| Institución financiera de devolución de transacción | 194 | 9 | Numérico | El elemento tiene el formato de
(a) (b) (c) 9 999 99999 donde (a) = constante cero (b) = número de banco (bank_addr_mst.bank_number) (c) = sucursal o número de tránsito ( Si Usar cuenta predeterminada no está seleccionado en el formulario Formato de archivo de banco código bancario, este valor contiene bank_addr_mst.bank_number + bank_addr_mst.branch_code. Si Usar cuenta predeterminada está seleccionado, este valor contiene todo ceros. |
| Cuenta de devolución de transacción | 203 | 22 | Alfanumérico | bank_hdr_mst.bank_acct_no
Si Usar cuenta predeterminada no está seleccionada en el formulario Parámetros de cuentas por pagar, este campo es necesario; si no déjelo en blanco. |
| Info Sundry originador | 215 | 15 | Alfanumérico | Blanc |
| Núm. seguim almacenado | 230 | 22 | Alfanumérico | Blanc |
| Código liquidación | 252 | 2 | Alfanumérico | Blanc |
| Elemento datos no válido | 254 | 11 | Numérico | 00000000000 |
Registro final
| Descripción de campo | Puesto | Longitud | Formato | Campo o notas |
|---|---|---|---|---|
| Tipo registro | 1 | 1 | Alfa | Z |
| Registro secuencia/recuento | 2 | 9 | Numérico | Recuento()
Incrementar en 1 desde número de secuencia de registro previo |
| Originador TEF | 11 | 10 | Numérico | bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_origin_id
Debe ser el mismo que en el registro de encabezado |
| Número de creación de archivo | 21 | 4 | Numérico | bank_file_fmt_mst.last_file
Debe ser el mismo que en el registro de encabezado. |
| Valores de débitos | 25 | 14 | Numérico | 00000000000000
Cantidad de transacciones de pago de débito (tipo D). Alinear a la derecha precioedida de ceros Formato $$$$$$$$$$$$cc |
| Número de débitos | 39 | 8 | Numérico | 00000000
Número total de transacciones de pago de débitos (Tipo D). Alinear a la derecha precioedida de ceros |
| Valor de créditos | 47 | 14 | Numérico | Suma()
Cantidad de transacciones de pago de crédito (Tipo C). Alinear a la derecha precioedida de ceros. Formato $$$$$$$$$$$$cc |
| Número de créditos | 61 | 8 | Numérico | Suma()
Número total de transacciones de pago de débito (Tipo C). Alinear a la derecha precioedida de ceros |
| Valor total de correcciones de error 'E' | 69 | 14 | Numérico | 0 |
| Número total de correcciones de error "E" | 83 | 8 | Numérico | 0 |
| Valor total de correcciones de error "F" | 91 | 14 | Numérico | 0 |
| Número total de correcciones de error "F" | 105 | 8 | Numérico | 0 |