Registro de transacciones electrónicas de transferencia de fondos

Nota: Asegúrese de que los usuarios que realizan el Registro final y Registrar, o que imprimen el Aviso de remesa, tienen permiso para escribir en el directorio de salida de los archivos TEF. Si ejecuta ambos procesos correctamente y no se crea ningún archivo, compruebe los permisos en el directorio.

Para registrar transacciones de transferencia electrónica de fondos (TEF) y para crear un archivo de salida TEF:

Antes de registrar, seleccione la opción Informe de registro TEF de CP en el formulario Registro de TEF CP.

Esta opción realiza una lista de pagos de TEF que se van a registrar. La cuadrícula en la parte inferior del formulario también muestra la lista de artículos que se van a registrar. Revise estas listas.
Una vez impreso el informe, para comenzar el proceso de registro, seleccione la opción Registro final y registrar.
Este paso también crea el archivo de salida de los pagos TEF, utilizando la información de los campos en el formulario Formato de archivo de banco. El sistema:
- Escribe el archivo en el formato especificado por el campo Formato TEF.
- Escribe registros de pago en este archivo, el cual tiene un nombre de archivo gradualmente numerado (a continuación del número en el campo Último archivo TEF).
- Coloca el archivo en la carpeta lógica especificada en el campo Carpeta lógica.
  Nota: Haga clic en el botón Archivos en el formulario Registro de TEF de CP para ver o descargar el archivo de salida desde la carpeta lógica.
- Crea un Informe de archivo de salida TEF. Este informe registra todos los registros de salida de TEF.
Como opción, seleccione la opción Imprimir aviso de remesa y, a continuación, haga clic en Procesar para imprimir el aviso de remesa.

Nota: Si la opción TEF para el Aviso de remesa está seleccionada en el formulario Parámetros de cuentas por pagar, también debe seleccionar Imprimir aviso de remesa.

Para tener el extracto de aviso de remesa procesado para imprimir, enviar por fax o correo electrónico de proveedor en proveedor, también seleccione la casilla de verificación Usar perfil.

Cuando asienta un pago de TEF y distribución, un registro de Conciliación bancaria almacena el pago. El sistema marca el registro como No anulado.