Pagos de transferencia electrónica de fondos (TEF)

La transferencia electrónica de fondos (TEF) es una forma frecuente de procesar transferencias de fondos automáticamente de una cuenta bancaria de una empresa a sus proveedores o empleados. SyteLine admite varios formatos de archivos de salida para el envío a los sistemas de transmisión de TEF de terceros.

Nota: Tenga en cuenta que los números de cheque están limitados a 7 dígitos para pagos de proveedor/empleado con un Tipo de pago de TEF en el que el Formato de TEF está establecido en ALLEFT. Puede establecer manualmente el número de cheque en el formulario Pagos de CP.
  1. En el formulario Catálogo de cuentas, configure cualquier cuenta de LM y códigos de unidad nuevos que vaya a usar para pagos de CP automáticos.
  2. En el formulario Parámetros generales, especifique el ID de autoridad bancaria de su compañía, si su compañía opera en países que lo necesitan.
  3. En el formulario Países, deberá haber configurado ya los códigos de país que se asignen a los códigos de país ISO. También debe configurar la Máscara de número de tránsito bancario en este formulario para cada país en el que transmitirá los datos bancarios electrónicos. Consulte la ayuda sobre este campo para ver algunos ejemplos del formato de máscara.
  4. En el formulario Conciliaciones bancarias, especifique la información sobre los bancos que utilizarán las transacciones TEF. Esto incluye el banco de su compañía, así como los bancos de los proveedores y empleados.
    • Cree un código bancario y especifique la información adecuada para describir los bancos en los que su compañía tiene cuentas. Esto puede incluir el número de IBAN de su compañía y la divisa en la que trabaja el banco, el número BIC de su compañía o el ID de autoridad bancaria, según corresponda.

      Su empresa puede tener cuentas en bancos en diferentes regiones o divisas, para simplificar el trabajo con proveedores y empleados en dichas regiones o divisas.

    • Cree un código bancario y especifique la información para describir cada uno de los bancos en los que sus proveedores y empleados tienen cuentas. Especifique la divisa en la que trabaja cada banco.

      En el caso de los bancos del proveedor, especifique también la información de TEF correspondiente, que puede incluir el número IBAN, el número BIC o el ID de autoridad bancaria, según corresponda.

    • Si sus proveedores utilizan un número de Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para banca, seleccione la configuración adecuada en los campos de control de referencia OCR.
  5. En el formulario Direcciones de banco, especifique al menos el número de banco y el código de sucursal para cada banco.
  6. En el formulario Registro TEF de CP, especifique el formato.
  7. Use los formularios Formato de archivo bancario y Formato de archivo de banco código bancario para configurar los parámetros TEF de esta información:
    • Formato TEF: ALLEFT, BBMEFT, ABAFILE, NACHA PPD, NACHA CCD, SEPA, CPA, CNAB, o ZENGIN Archivo (JBA).
    • Utilizar código bancario para transacciones TEF
    • Carpeta lógica en la que se almacenarán los archivos de salida TEF
    • Nombre de usuario y número de usuario, solo son necesarios para el formato ABAFILE
    • ID de destino e ID de origen, solo son necesarios para los formatos NACHA y CPA
    • ID de compañía, solo es necesario para el formato NACHA
    • Si usar la cuenta predeterminada. Esto solo es necesario para el formato CPA.
    • Número de registro, solo es necesario para el formato CNAB

    Después de que haya comenzado el proceso de TEF, esta ficha también muestra la última fecha que se creó un archivo TEF y el nombre (número) de ese archivo.

  8. En el área Aviso de remesa en la parte derecha de los parámetros TEF, indique si desea imprimir el aviso de remesa después de registrar las transacciones TEF.
  9. En el formulario Proveedores o Proveedores multisitio, configure la información TEF para los proveedores individuales.

    Esta información incluye el Código bancario de la cuenta bancaria de su compañía que utilizará para pagos automáticos; el Tipo de pago y el código de Banco del proveedor que describe la cuenta bancaria del proveedor que recibirá los pagos de su cuenta bancaria.

    Si el tipo de pago predeterminado del proveedor es TEF, especifique esta información, dependiendo del formato TEF que utilice:

    • Para ABAFILE, especifique la cuenta bancaria, el número de TEF (orden) bancario y el nombre de la cuenta.
    • Para ALLEFT y BBMEFT, especifique la cuenta de banco y el número de TEF (orden) bancario.
    • Para CNAB, especifique la referencia de tránsito, el número de TEF (orden) bancario y el nombre de la cuenta.
    • Para CPA, especifique la cuenta bancaria, la referencia de tránsito, el número de TEF (orden) y el nombre de la cuenta.
    • Para NACHA PPD y NACHA CCD, especifique el nombre del banco, referencia de tránsito y cuenta bancaria.
    • Para SEPA, especifique el número de cuenta bancaria internacional (IBAN).

    Para proveedores de países en los que se impone este requisito, especifique el ID de la autoridad bancaria.

    Si se ha establecido Remitir a proveedor para el proveedor, se deberá configurar también la información de TEF de manera que se envíe al proveedor.

  10. En el formulario Empleados, en la sección Depósito directo, especifique la información bancaria adecuada para los empleados que pueden recibir pagos automáticos. La información que debe suministrar depende de los requisitos de la autoridad bancaria.

Para más información sobre los pasos del registro, consulte Registro de transacciones electrónicas de transferencia de fondos.

Temas relacionados