Configuración de Cuentas por pagar

Para configurar su sistema de Cuentas por pagar:

Defina los números de cuenta de CP en el formulario Catálogo de cuentas.

Los números de cuenta son necesarios en todos los comprobantes, ajustes y pagos de Cuentas por pagar. El Catálogo de cuentas debe contener todos los números de cuenta relacionados con las Cuentas por pagar antes de que se puedan producir las distribuciones de transacciones y los registros.
Defina las cuentas estándar para los comprobantes por pagar, impuestos, flete, etcétera mediante el formulario Parámetros de compra.
Configure cuentas de ajuste de inventario y de variación mediante el formulario Códigos de producto.

El sistema utiliza el número de cuenta de ajuste de inventario para las transacciones de recepción de OC. Las cuentas de variación son las cuentas en las que desea asignar los gastos de variación para un grupo de artículos identificado por un código de producto.
En el formulario Parámetros de cuentas por pagar:
- Especifique los prefijos del proveedor.
  El prefijo del proveedor se utiliza para la numeración alfanumérica de los proveedores. El prefijo se añade automáticamente al inicio de los números del proveedor predeterminado para proveedores nuevos. Si el usuario anula el valor predeterminado, no se aplica el prefijo.
- Configure parámetros de antigüedad, utilizados como rango y título de días predeterminado en el Informe de antigüedad de CP.
  Los números negativos representan los días hasta el vencimiento (el comprobante vencerá en el futuro). Los números positivos representan los días vencidos. El Informe de antigüedad se puede basar en la fecha de la factura, fecha de vencimiento o fecha del descuento.
- Configure cuentas predeterminadas para las distribuciones generadas por el sistema.
- Especifique si los informes de gastos externos se procesan por el sistema de CP.
Configure un código bancario para cada proveedor utilizando el formulario Conciliaciones bancarias.

Los códigos bancarios se definen en cada banco en que su empresa hace negocios. Cada código bancario necesita un número de cuenta del libro mayor. Varios códigos bancarios pueden utilizar la misma cuenta de efectivo del libro mayor.
Configure códigos de envío mediante el formulario Códigos de vía de envío.

Los códigos de vía de envío son necesarios para los proveedores y se utilizan para referenciar un método de envío en una orden.
Configure códigos de condiciones de facturación mediante el formulario Condiciones de facturación.

El Código de condiciones de facturación se muestra en el formulario Proveedores o Proveedores multisitio e identifica las condiciones de facturación predeterminadas. Se puede anular el valor predeterminado en la orden. Las condiciones de facturación calculan la fecha de vencimiento, fecha de descuento y porcentaje de descuento (si corresponde) cuando el usuario proporciona la fecha de factura.
Configure los códigos de motivos de retención de pago en el formulario Motivos de la retención de pago.

Estos códigos detallan los motivos de la retención de un pago al proveedor.