Procesamiento de informes de gastos externos

SyteLine puede procesar estos BOD a través del sistema de Cuentas por pagar o mediante el sistema de Nómina. Esto se determina mediante la configuración del campo Procesar informe de gastos externos en CP en el formulario Parámetros de cuentas por pagar:

• Si está seleccionado Procesar informe de gastos externos en CP, los gastos se pagan mediante un registro de proveedor que está vinculado al registro del empleado.
• Si no está seleccionado Procesar informe de gastos externos en CP, los gastos se pagan mediante pagos de nómina al empleado.

Antes de comenzar a procesar los informes de gastos, debe configurar la información del empleado y algunos códigos en SyteLine. Si está procesando los gastos mediante CP, también debe realizar estas tareas:

• Utilice el formulario Tipos de gastos externos para especificar la información que se utilizará para generar las transacciones adecuadas y las distribuciones de comprobantes. Un tipo de gasto típico puede ser una tarifa aérea, comidas u hotel. En un informe de gastos de Infor Expense Management, este tipo de gasto está vinculado a un proyecto Infor Expense Management. El proyecto Infor Expense Management tiene un prefijo (SRO_ para las órdenes de servicio, PRJ_ para los proyectos, JOB_ para las órdenes de trabajo, o cualquier otro prefijo para varios centros de coste). Por ejemplo, un tipo de gasto de Hotel puede estar vinculado a SRO_SO0000000002/1, que se transforma en una línea de orden de servicio específica en SyteLine.

  El tipo de transacción (prefijo) determina cómo se utilizan los campos en este formulario durante el procesamiento de SyteLine del tipo de gasto especificado:

  • Para centros de coste, es decir, las instancias en las que el gasto no está vinculado a una orden de SyteLine, la Cuenta de gastos de comprobante se utiliza para las distribuciones de comprobante de CP.
  • Para las órdenes de trabajo, la Cuenta de compensación de orden se utiliza para las distribuciones de comprobante de CP. Esa cuenta también se abona cuando se registra una transacción de material de trabajo. El campo UM es necesario para una transacción de material y generalmente se establece en EA.
  • Para las órdenes de servicio, la Cuenta de compensación de orden se utiliza para las distribuciones de comprobante de CP. El Código de varios SRO se utiliza para las transacciones de "varios" de servicio para obtener la cuenta del código de varios. Esa cuenta se abona cuando se registra la transacción de orden de servicio.
  • Para las órdenes de proyecto, el Código de coste en este formulario se establece como el código de coste para la distribución de comprobante de CP. El código de coste y el proyecto se utilizan para obtener los datos de la cuenta para su uso en esa distribución. Cuando se registra el comprobante de CP, se crea una transacción de proyecto y se registra para la orden/tarea de proyecto.
• Para configurar los registros de proveedor y asociarlos con cada empleado que recibirá los gastos de reembolso

Para obtener los pasos detallados, consulte la Guía de integración de Infor SyteLine para Infor Expense Management.