Generación del informe de transacción de comprobante

Puede producir este informe para un rango de proveedores, nombres de proveedores, comprobantes, fechas de distribución y fechas de vencimiento. Puede indicar el estado de autorización y ordenar el informe por comprobante, proveedor o nombre de proveedor.

Si no existen registros de distribución para un comprobante dado, el sistema genera los registro automáticamente y los almacena con el comprobante. La primera vez que ejecute el informe, aparecen asteriscos en los registros de distribución nuevos para indicar que se generaron automáticamente.

Ejecute este informe cuando asiente los comprobantes.

Este informe enumera cada transacción de comprobante y ajuste sin registrar. Si lo imprime o lo guarda en un archivo, se incluyen los registros de distribución. Los registros de distribución no se incluyen cuando muestra el informe en la pantalla.

Para cada distribución de CP, si el total de la distribución de débito y crédito extranjera coinciden, pero el total de débito y crédito local no coinciden, el sistema genera e imprime una distribución por la diferencia.