Preparación de cartas de requerimiento de pago

Antes de que el sistema pueda empezar a emitir cartas de requerimiento de pago, debe especificar los diferentes tipos y umbrales que se pueden asignar a las distintas facturas.

  1. En el formulario Grupos de requerimiento de pago, especifique esta información:
    Grupo
    Un identificador único para el grupo de pago
    Descripción
    La descripción del grupo de requerimiento de pago
    Fecha de vencimiento el
    Especifica si la fecha de vencimiento se basa en la fecha de la factura o en la fecha de vencimiento de la factura.
    Método
    Especifique la Fecha de requerimiento de pago para que el campo Días de incremento represente el número de días que deben pasar desde la fecha de vencimiento del requerimiento de pago antes de que se active la siguiente etapa de requerimiento de pago. Especifique Por etapas para que el campo Días de incremento represente el número de días que deben pasar desde la etapa de requerimiento de pago antes de que se active la siguiente etapa de requerimiento de pago.
    Umbral
    Especifique el importe total de las cuentas por cobrar que se debe antes de activar la carta de requerimiento de pago inicial.
  2. Abra el formulario Parámetros de cuentas por cobrar.
  3. En la ficha Plantillas de informe, especifique el grupo de requerimiento de pago que se aplicará a las facturas de forma predeterminada.
  4. Abra el formulario Programas de requerimiento de pago.
  5. Seleccione un grupo de requerimiento de pago.
  6. En la tabla Programa, especifique esta información:
    Etapa
    Cada grupo de requerimiento de pago dispone de una etapa de forma predeterminada. Cree etapas adicionales para habilitar diferentes cartas de requerimiento de pago en función de los distintos umbrales.
    Días de incremento
    Especifique los días que deben pasar antes de activar la etapa. Dependiendo de lo que haya especificado en el campo Método, esto puede significar el número de días desde la fecha de vencimiento del requerimiento de pago o desde la etapa de requerimiento de pago anterior.
  7. Modifique el orden de las etapas mediante los botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo situados junto a la tabla Programación (opcional).
  8. En la tabla Campos, utilice las distintas filas para especificar diferentes secciones de texto en la carta de requerimiento de pago.
  9. En la tabla Tarifas, especifique esta información:
    Importe del umbral de tarifa
    El importe mínimo en atrasos que se debe alcanzar antes de aplicar una tarifa al cliente.
    Tipo
    Tanto si la tarifa es un importe fijo como si representa un porcentaje de la factura.
    Importe
    El importe de tarifa fija o el porcentaje que se cobrará.
    Importe del incremento de umbral de tarifa
    El siguiente umbral que provocará un incremento en la tarifa.
    Importe del incremento
    El importe de incremento de la tarifa cuando se habilita cada fase de requerimiento de pago y que solo se activa si el Tipo es Importe.
    Tarifa máxima
    La máxima tarifa posible de requerimiento de pago que se puede aplicar a los clientes en el grupo de requerimiento de pago seleccionado.
  10. Guarde el registro y salga del formulario.
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