Creación de comprobantes y ajustes multisitio con el Creador de comprobantes

Los registros mostrados en el formulario Creador de comprobantes son líneas de orden de compra recibidas que se procesaron en el formulario Recepción de orden de compra en los sitios de destino.

Si selecciona y procesa uno de estos registros a través del Creador de comprobantes, la factura del proveedor se introduce en el sistema de Cuentas por pagar y se genera un comprobante en el sitio de destino. Si cambia un comprobante existente mediante el Creador de comprobantes, se genera un ajuste en cada sitio de destino. Los comprobantes de las cuentas por pagar que generará el Creador de comprobantes se pueden editar más tarde, hasta cierto límite, en el formulario Comprobantes y ajustes de CP en los sitios de destino.

Nota: El campo de cuadrícula Cuenta de LM es solo informativo y no se aplica al comprobante actual.

Abra el formulario Creador de comprobantes.
Filtre por un número de proveedor, nombre y/o moneda específico (o deje todas esos campos en blanco para ver todos los proveedores).

La cuadrícula muestra todos los recibidos pero aún no ha comprobado las órdenes de compra de los proveedores seleccionados. Estas órdenes de compra son para todos los sitios que replican a la categoría Creador de comprobantes con el sitio donde se ejecuta el Creador de comprobantes.

Los datos mostrados incluyen Sitio A (el sitio de destino donde se recibió la OC y donde se creará el comprobante/ajuste), Sitio de origen del Creador de OC y número de Creador de OC (si fuera aplicable), Número de OC, Artículo de línea/liberación de OC, cantidades, unidades de medida, etc.
Especifique el Tipo de actividad a realizar. Por defecto, el formulario muestra las OC que se van a comprobar.
Si el Tipo está definido como Comprobante, los formularios muestran todos los recibidos pero no las OC de proveedores específicos que no han sido comprobados. Puede proporcionar el valor del material total, flete total y cargos misceláneos, e impuestos totales (en ciertas condiciones como se especifica en Notas de abajo). También puede proporcionar el flete, cargos misceláneos e impuestos totales (en ciertas condiciones) de OC individuales.

Si el Tipo se cambia a Ajuste:
- Seleccione el Sitio en el que se ha registrado el comprobante en las Transacciones de CP registradas y donde se debe crear este ajuste. También es el sitio donde se creará el ajuste.
- Elija un número de Comprobante. La lista de desplegable muestra los comprobantes disponible del sitio de destino.
- La cuadrícula muestra todos los débitos positivos a los que no se les ha realizado ningún ajuste. Seleccione las OC a las que desea crear ajustes. Se puede crear un ajuste para cualquier comprobante que se ha registrado en Transacciones de CP registradas.
Realice una de las siguientes acciones:
- Utilice la casilla de verificación Seleccionado para seleccionar las OC que se deberían incluir en comprobantes (o ajustes) que se crearán en cada sitio.
- Utilice los campos Selección adicional en la parte inferior del formulario para seleccionar el rango de OC basada en el sitio, el número de OC o la línea/liberación y, a continuación, haga clic en el botón Seleccionar OC coincidente para activar el campo Seleccionado para esas filas.
Nota: La cuadrícula contiene todos los registros posibles para un vendedor. No obstante, después de que haya seleccionado un registro, el sistema deshabilita automáticamente algunos de los demás registros basado en lo siguiente:
- Si la primera fila seleccionada tiene un tipo fijo, solo se podrán seleccionar las filas que tengan el mismo tipo de cambio fijo.
- Si la primera fila seleccionada tiene activada Incluir impuestos en coste, solo se podrán seleccionar las filas que tengan activada Incluir impuestos en coste.
Puede hacer clic en Quitar selección a todo para borrar todas las filas seleccionadas y empezar el proceso de nuevo.
En la línea/liberación de OC de la cuadrícula, puede cambiar la cantidad recibida (Para comprobar/ajustar) y el Coste unitario.
Incluido el Material, el Flete, Cargos varios e impuestos (en ciertas condiciones como se especifica en Notas de abajo) de la factura del proveedor en los campos de encabezado. Puede introducir el Flete y los Cargos varios en la cuadrícula para cada línea de OC seleccionada; puede introducir los importes de Impuesto de ventas y de Impuesto de ventas2 en la cuadrícula de cada OC seleccionada que coincide con el criterio mencionado en las Notas de abajo. Entonces, al generar un comprobante, todos los fletes, cargos misceláneos e impuestos (en ciertas condiciones) del OC se resumirán para el sitio de destino.

Se muestra una ejecución total del comprobante en los campos Material, Flete, Cargos varios e Impuestos debajo de la cuadrícula. Esas ejecuciones totales se usan para verificar que los valores introducidos coinciden con los valores de factura del proveedor que ha introducido en el encabezado.

Cuando se genera el comprobante, se creará el flete total por sitio como una sola distribución. De manera similar, se crearán los costes varios totales y los impuestos totales como distribuciones individuales.
Haga clic en Generar para generar comprobantes o ajustes para los registros seleccionados. Cuando se hace clic en el botón:
- Se generará un número de Creador de comprobantes nuevo. Lleva el prefijo del prefijo del Creador de comprobantes del sitio de origen (en el formulario Parámetros de compra). El valor de este número de Creador de comprobantes se ha definido para todas las filas que se han seleccionado para esta sesión donde el número de Creador de comprobantes está en blanco.
- El sitio de origen del Creador del comprobantes se define como el ID del sitio local.
- Todos los datos seleccionados se copian del sitio local en los sitios de destino.
- En cada sitio de destino seleccionado, el sistema crea comprobantes, usando los datos de sitio de destino y la información pasada del Creador de comprobantes. Los números del comprobante individual se basan en la numeración de comprobantes en los sitios de destino.
- Para comprobantes que cumplan las condiciones mencionadas en Notas de abajo, los impuestos se generarán en el sitio de destino, basado en OC o códigos impositivos de línea/liberación de OC del sitio de destino, o en importes introducidos en este formulario.
- Para ajustes, se crea un ajuste en el sitio de destino.
- Se muestra un mensaje de número de Creador de comprobantes que se ha generado o enviado.
La colección se refresca para mostrar las OC que necesitan ser comprobadas/ajustadas para el proveedor seleccionado.

Nota: Si se retrasa el proceso de crear un comprobante en el sitio de destino, los recibos de las OC ya enviadas o los pendientes de comprobar seguirán apareciendo en la lista.
Repita los pasos de arriba para crear comprobantes o ajustes adicionales.