Acerca de los comprobantes multisitio y ajustes en el creador de comprobantes
Puede realizar estas tareas en el formulario Creador de comprobantes:
- Cree comprobantes y ajustes para una única orden de compra o para varias órdenes de compra.
- Genere varios comprobantes a la vez; es decir, los comprobantes se pueden crear en un sitio o más, pero solo se creará una comprobación por sitio de destino para todas las recepciones de OC seleccionadas para el sitio de destino. Tiene el mismo efecto que crear los comprobantes en diferentes sitios de destino iniciando sesión en esos sitios de destino.
- Genere solo un ajuste para cada proveedor a la vez; es decir, los comprobantes se pueden crear en un sitio de destino al mismo tiempo relacionado con un comprobante existente en ese sitio. Tiene el mismo efecto que crear los ajustes iniciando sesión en sitio de destino y creándolos.
Para vincular múltiples comprobantes generados en diferentes sitios pero creados durante una generación de Creador de comprobantes, los comprobantes generados incluyen el sitio de origen (el sitio donde se ejecutó el Creador de comprobantes para crear el comprobante) y el número del Creador de comprobantes. La combinación del sitio de origen y el número del Creador de comprobantes es exclusiva en todos los sitios.
Requerimientos
- Lo siguiente debe coincidir en los sitios de destino y el sitio donde se está ejecutando el Creador de comprobantes: moneda base (local), formatos de moneda, formatos de cantidad y formatos de coste/precio.
- Se deben configurar proveedores para usar el mismo número de proveedor, dirección y código de moneda tanto en los sitios de destino como en el sitio donde se ejecuta el Creador de comprobantes.
- No se requiere que coincidan los tipos de cambio. No obstante, si desea mostrar los valores en moneda local cuando se ejecuta el informe Comprobantes por pagar o si desea visualizar los mismo valores al ejecutar el formulario Creador de comprobantes-Moneda local tanto en el sitio de origen como en el sitio de destino, los tipos de cambio deben ser los mismos.
- Los códigos impositivos de la cuadrícula Creador de comprobantes provienen de OC y Líneas/Liberaciones de OC de sitios de destino. Si desea ver los campos de códigos impositivos en el Creador de comprobantes, se deben configurar los sistemas impositivos y los códigos impositivos coincidentes en el sitio de Creador de comprobantes y los sitios de destino.
- Los códigos de términos deberían coincidir en los sitios de destino y el sitio del Creador de comprobantes, por este motivo: los códigos de términos disponibles en el sitio de origen del Creador de comprobantes se utilizan al crear los comprobantes en los sitios de destino. Si el código de términos del sitio de origen de Creador de comprobantes no está disponible en el sitio de destino, cuando se crea un comprobante, se usa el código de términos del registro de Creador de comprobantes para calcular fechas de caducidad y descuento. (Puede actualizar las fechas de caducidad y descuento de los comprobantes más tarde manualmente.)
- El sitio que ejecuta el Creador de comprobantes y los sitios de destino deben replicar a la categoría de réplica del Creador de comprobantes el uno al otro.
Tipo de trabajo
- El formulario Creador de comprobantes no le permite realizar lo siguiente: Estas funciones se deben realizar en sitios individuales:
- General comprobantes manuales o ajustes manuales
- Generar comprobantes para OC asociadas con notas de recepción de mercancías
- Generar comprobantes para OC asociadas con EDI
- Generar comprobantes de costes de importación
- Adjuntar comprobantes previos a un comprobante
- Generar o cambiar impuestos en el sitio de origen, si los campos impositivos no están habilitados en este formulario.
- Considerar órdenes de cambio de OC o sus estados.
- Los datos en el Creador de comprobantes no son duraderos. Cuando cierre el formulario, cualquier dato no procesado se eliminará.
- No se puede acceder al sitio de origen del Creador de comprobantes ni al número del Creador de comprobantes en las entradas del diario y transacciones LM registradas. Los períodos de contabilidad del sitio de origen del Creador de comprobantes se usan para verificar si la fecha de distribución de LM es válida y se usan para comprobar los permisos de "introducir rango fuera de fecha". La fecha de distribución de LM no es valida en el sitio de origen cuando se está creando un comprobante o un ajuste.
- La combinación de sitio de origen del Creador de comprobantes y el número del Creador de comprobantes mantiene a los comprobantes generados en diferentes sitios con el mismo número de Creador de comprobantes exclusivo. El número de Creador de comprobantes usa el prefijo del formulario Parámetros de compra. Si este prefijo se configura de distinta manera en cada sitio, el número de Creador de comprobantes es suficiente para mantener la exclusividad en los sitios. Por este motivo, cada sitio debe configurar un prefijo de número de Creador de comprobante.
- Cuando se define un sistema impositivo y la opción de Activo para compra está activada en el sitio de origen, los impuestos (de materiales, flete y cargos misceláneos) se generaran en base a los códigos impositivos de OC o Línea/Liberación de OC en el sitio de destino. En el formulario Creador de comprobantes, se muestran los códigos impositivos de OC y Línea/Liberación de OC solo a modo de referencia; no puedo modificar los códigos impositivos o importes impositivos en este formulario en estas condiciones. El impuesto de flete se basará en el primer código impositivo del OC seleccionado. Se usa el mismo método para cargos misceláneos.
Para sitios de destino en las cuales 1) el sistema impositivo está definido y 2) Activo para compra está desactivado y 3) Incluir impuestos en coste no está seleccionado para una orden de compra, puede introducir importes impositivos para la OC en el Creador de comprobantes en el sitio de origen. Los importes impositivos introducidos en el encabezado pueden asignarse en la cuadrícula solo a las líneas para sitios donde las tres condiciones de arriba son verdaderas. Se aplicarán los importes impositivos para un sitio a la primer OC de aquel sitio, de una manera similar que se aplican el flete y los cargos misceláneos.
Error y reenvío - Ejemplo
Haga clic en el botón para crear el Creador de comprobantes 1 (que incluye varios comprobantes específicos al sitio) en SiteA para SiteA, SiteB y SiteC. Si se ha configurado una réplica no transaccional y el sistema devuelve el error diciendo que SiteB no ha podido crear un comprobante, en la mayoría de los casos puede volver a procesar el registro en el formulario Errores de réplica del SiteB.
No obstante, si recibe el mensaje de error "Otro usuario ha cambiado la información", no puede volver a procesar la fila. La única forma para crear ese comprobante es recrearlo, bien a través de otra sesión de Creador de comprobantes, bien manualmente en SiteB.
Eso significa que el número de Creador de comprobante no vinculará el comprobante de SiteB con los comprobantes de SiteA y SiteC. Aunque utilice el Creador de comprobantes de nuevo, el comprobante de SiteB tendrá otro número de Creador de comprobantes. Sin embargo, se puede definir el mismo número de factura de proveedor a todos esos comprobantes, y se puede usar este número para vincular todos los comprobantes.