Generar cartas de estado de cuentas

Al final del año, algunas compañías envían una carta a todos los clientes y proveedores que registran el saldo real para ese cliente o proveedor. La carta puede incluir los detalles de transacción o bien se imprime el saldo total actual. Puede que se incluya una carta de respuesta para que los clientes y los proveedores puedan responder mediante uno de los siguientes métodos:

Firme y envíe la carta de respuesta si la información coincide con la contabilidad, o
Corrija la carta de respuesta y envíela si la información no coincide con la contabilidad

El saldo del cliente o proveedor se determina usando los siguientes cálculos:


Origen	Formula de importe
Comprobante o ajuste	-1 * importe de inventario
Pagos CP	importe pagado + importe de descuento
Factura o Débito	importe + cargos varios + impuestos de ventas + impuestos de ventas 2 + flete
CC: Pago o notas de crédito	(importe + cargos varios + impuestos de ventas + impuestos de ventas 2 + flete) * -1

Para generar la carta con los valores adecuados:

En el formulario Informe de estado de cuenta, especifique esta información:

Imprimir carta respuesta

Seleccione esta opción para imprimir una carta de respuesta después de la carta de saldo para cada cliente y proveedor seleccionado.

Imprimir clientes/prov. de saldo cero

Seleccione esta opción para generar cartas para clientes o proveedores con saldo cero.

Mostrar encabezado

Seleccione esta opción para mostrar los encabezados de informe.

Mostrar detalles

Seleccione esta opción para incluir detalles de transacciones en la carta. Si esta opción está desactivada, solo el resumen del saldo está incluido.

Usar perfil

Seleccione este campo para utilizar el perfil de proveedor/cliente asociado, si existiera alguno.

Fecha límite

Especifique la última fecha a incluir en el saldo. Todas las transacciones con fechas anteriores incluyendo esta fecha se incluyen en el saldo. El valor predeterminado es el final del año actual.

Fecha de la respuesta

Especifique la fecha para imprimir la carta de saldo al igual que la fecha límite para la devolución de la carta de respuesta. El valor predeterminado es la fecha de corte + 30 días.

Periódico

Seleccione esta opción para que el sistema incremente los intervalos de fechas automáticamente y vuelva a ejecutar el informe.

Cliente y rango

Para generar cartas de clientes, seleccione el Cliente y especifique los números de cliente inicial y final que desee incluir.

Proveedor y rango

Para generar cartas de proveedor, seleccione el Proveedor y especifique los números de proveedor inicial y final que desee incluir.
Haga clic en Vista Previa para obtener una vista previa de la información o Imprimir para imprimir las cartas.