Acerca de la retención de crédito

Activación de la retención de crédito

Para activar la funcionalidad de la retención de crédito del sistema, debe introducir un código en el campo Razón de retención de crédito del límite excedido en el formulario Parámetros de cuentas por cobrar.

Identificación de una orden de cliente en retención de crédito

Si el cliente tiene una retención de crédito, aparecerá una gran X roja en el registro del cliente y en todos los registros de las órdenes de cliente de ese cliente. Si ha registrado manualmente el cliente en retención de crédito, se seleccionará la casilla Retención de crédito.

La casilla de verificación Retención de crédito de la orden de cliente se selecciona en las siguientes situaciones:

• Ha seleccionado el campo manualmente.
• El sistema ha puesto la orden en espera porque se ha excedido el límite de crédito.
• La Utilidad de cambio en la retención de crédito ha puesto esta orden en espera.

Qué sucede cuando las líneas de una orden exceden el límite de crédito

La casilla de verificación Permitir sobrepasar límite de crédito (que solo se puede actualizar en el caso de líneas de orden nuevas) determina cómo el cliente trata las órdenes de cliente que superan los límites de crédito. El sistema evalúa este campo cuando ha guardado una orden de cliente y una o varias líneas de la orden exceden el límite de crédito de la orden, si está especificado, o si exceden el crédito total disponible para ese cliente:

• Si este campo está seleccionado, la orden de cliente se guarda tal y como está, con el estado de la línea de orden como Pedido. El sistema muestra un mensaje de advertencia, advirtiéndole del exceso de la retención de crédito. Si se define un código de motivo en el campo Motivo (en la ficha Crédito del formulario de Clientes), el sistema deja la orden en retención de crédito si aún no hay retención de crédito.
• Si no se selecciona ese campo, el sistema guarda la línea de la orden con el estado Planeado y visualiza un mensaje de aviso sobre el exceso de crédito. El sistema no actualiza el Saldo en orden del cliente y no deja la orden en retención de crédito. Puede navegar a esa línea de orden más tarde y decidir si cambia su estado a Pedido o elimina la línea de la orden.

Si realiza algún cambio a una línea de la orden y la línea de la orden excede el límite del crédito, el sistema visualiza un mensaje de aviso sobre el exceso de crédito y deja automáticamente la orden en retención de crédito (si se ha definido un Motivo de la retención de crédito).

Si la orden de cliente es de un cliente subordinado que utiliza el crédito del cliente corporativo, el sistema deja la orden de cliente en retención de crédito si la cantidad actual de la orden de cliente, añadido al saldo registrado del cliente corporativo, más el saldo de la orden, excede el límite de crédito del cliente corporativo.

Realización de una referencia cruzada de una orden en retención de crédito

No puede realizar referencias cruzadas de líneas de una orden cliente si la orden de cliente está en retención de crédito. Si antes de dejar la orden de cliente en retención de crédito ya se le realizó una referencia cruzada, se mantiene la información de aquella referencia.

Utilización de la retención de crédito con EDI

Si utiliza Infor SyteLine EDI, puede evitar que cualquier orden de cliente EDI que se publique en el sistema exceda el límite de crédito del cliente mediante la selección del campo Validar límite de crédito en el formulario Perfiles de cliente EDI. También puede permitir que EDI registre automáticamente la orden de cliente en el sistema y que después coloque la orden de cliente en retención de crédito, si se ha excedido el límite de crédito del cliente. Para ello, debe seleccionar el campo Razón de retención de crédito del límite excedido en el formulario Parámetros de cuentas por cobrar. Si se borran los dos campos, la orden de cliente EDI se registrará y no se podrá dejar la orden de cliente en retención de crédito.

Utilización de límites de crédito y retención de crédito en un entorno multisitio

Cuando introduce o cambia un límite de crédito en un sitio, el valor del límite de crédito se cambia en todos los sitios que replican esos datos. El saldo de la orden que se muestra en cada sitio es el saldo acumulado de las órdenes de cliente de todos los sitios duplicados. Por ejemplo, un cliente tiene un límite de crédito de 100 $. El sitio 1 tiene abierta una orden de cliente de 50 $. El sitio 2 tiene abierta una orden de cliente de 25 $. (En este caso, "Abierto" significa Estado=Pedido y no se ha enviado nada.) El registro del cliente del formulario Clientes muestra un Saldo en orden de 75 $ en ambos sitios. Si añade una la línea de OClte nueva de un artículo que cuesta 35 $ en uno de los dos sitios, el saldo de la orden propuesta sería de 110 $. Aunque cada sitio entra dentro del límite de crédito, la línea del elemento se añade como Estado=Planeado porque el Saldo de la orden propuesta ha excedido el límite de crédito.

En un entorno multisitio, el Sitio desde el que se origina de una orden de cliente controla el estado de la retención de crédito de una orden de cliente de todos los sitios de los cuales se puede enviar la orden de cliente.

Cuando inicia la Utilidad de cambio en la retención de crédito de la orden en un entorno multisitio, el sistema procesa todos los sitios de los clientes seleccionados. El sistema compara el límite de crédito del cliente con el Saldo de la orden, para determinar cuándo se ha excedido el límite de crédito. Si se ha excedido el límite de crédito de un cliente y el sitio de envío:

• Es el sitio de origen de la orden de cliente, la orden se dejará en retención de crédito.
• No es el sitio de origen de la orden de cliente, se mostrará un mensaje de aviso, pero la orden de cliente no se dejará en retención de crédito.