Acerca de la aprobación de envíos de cliente

Puede configurar envíos de cliente para su aprobación.

Utilice ciertas cuentas por pagar para registrar las entradas de diario. Durante el envío de la orden y el proceso de aprobación del envío, las cuentas No inventariado en proceso se sitúan solo en los niveles Parámetros CC y Tipo de usuario final. No se guardan en la línea de la orden de cliente ni en la línea de entrega programada como las cuentas No inventariado en proceso.

Las cuentas se seleccionan de la siguiente manera:

Cuentas de distribución
Tipos de usuario final
Parámetros cuentas por cobrar
Ubicaciones de depósito de artículo
Códigos de producto
Códigos impositivos

Envío de órdenes

El sistema proporciona la capacidad de registrar entradas de diario para liberar inventario en proceso y registrar los gastos en las cuentas Coste de la mercancía vendida - En proceso definidas en los formularios Cuentas de distribución y Tipos de usuario final. Para clientes con la aprobación de envío requerida seleccionada, los registros de diario se crean con una ID de diario de DIST de OC. La entrada del diario toma la información de:


Débito	Crédito	Transacción
Dr		Coste de la mercancía vendida - En curso
	Cr	Inventario en curso

La fecha de la entrada del diario es la fecha de entrada de envío. El procesamiento de envíos de cantidades negativas no debe exceder la cantidad no aprobada. Si se requiere una cantidad negativa superior, reduzca la cantidad aprobada a un nivel suficiente para permitir la cantidad negativa. Si la casilla Aprobación envío obligatoria está seleccionada y si las cuentas Coste de la mercancía vendida en proceso o Inventario en proceso están sin rellenar, el sistema impide enviar la línea.

Aprobación del cliente

El sistema proporciona la capacidad de indicar la aprobación del cliente registrando la cantidad aprobada por el cliente. Una vez aprobada, una entrada del diario registra Coste de la mercancía vendida, liberando entradas de la cuenta Coste de la mercancía vendida en proceso registradas durante la orden del proceso de envío. La entrada del diario toma la información de:


Débito	Crédito	Transacción
Dr		Coste de ventas
	Cr	Coste de la mercancía vendida - En curso

Otra entrada del diario registra el inventario, liberando entradas de la cuenta Inventario en proceso registradas durante la orden del proceso de envío.


Débito	Crédito	Transacción
Dr		Inventario en curso
	Cr	Inventario

Los registros de diario de ambos registros tienen una ID de diario de DIST de OC.

Se crea un segundo conjunto de entradas de diario con una ID de diario DIST de CC. Las entradas del diario tienen este aspecto:


Débito	Crédito	Transacción
Dr		Cuentas por cobrar en proceso
Dr		Descuento de ventas en proceso (opcional)
	Cr	Ventas en proceso
	Cr	Cuenta de impuestos CC en proceso

El valor de la cantidad aprobada se puede cambiar varias veces usando valores del rango de la cantidad facturada y la cantidad enviada. En caso de que hubiera actualizaciones en la aprobación inicial, los costes utilizados por los diarios nuevos se basarán en la cantidad de cambio aprobada. Cuando se disminuye la cantidad aprobada, los diarios son: Dr Coste de la mercancía vendida - En proceso y Cr Coste de la mercancía vendida, CR Inventario en proceso y Dr Inventario, además de Dr Ventas en proceso y Cuenta de impuestos CC en proceso y Cr Cuentas por cobrar en proceso y Descuento de ventas en proceso.

El valor de la cantidad aprobada se puede ajustar en las órdenes de envío que tengan el valor de la cantidad facturada menor que la cantidad enviada. No se permite ningún cambio una vez que el valor de la cantidad facturada coincida con la cantidad enviada. Se crean Registros de aprobación de envío de la orden por cada entrada que se realiza en el campo de cantidad aprobada. Si se selecciona la casilla Aprobación envío obligatoria en la orden de cliente, esas cuentas deben estar rellenadas o el sistema impide aprobar la línea:

Cuentas Coste de la mercancía vendida en proceso
Cuentas Inventario en curso
Cuenta de cuentas por cobrar en proceso
Cuenta de descuento de ventas en proceso si la línea tiene un descuento
Cuenta de ventas en proceso
Cuenta de impuestos de CC en proceso si la línea es imponible

Facturación de órdenes

En el caso de los clientes en los cuales Aprobación envío obligatoria se ha seleccionado, el sistema ofrece la posibilidad de facturar únicamente aquellos envíos de órdenes cuyo valor de cantidad de envío aprobada supera la cantidad facturada y la fecha de la factura es posterior o igual a la fecha de aprobación. En las órdenes de clientes que no se haya seleccionado Aprobación envío obligatoria, se incluirán todas las órdenes de envío que no se hayan facturado. Los registros de diario se crean para revertir los registros de devengo del envío registrados y, a continuación, crear facturas de CC y registros de diario consiguientes con una ID de diario de DIST de CC que toma esta forma:

Cuando se cree la factura estas cuentas quedarán registradas.


Débito	Crédito	Transacción
Dr		Ventas en proceso
Dr		Cuenta de impuestos CC en proceso
	Cr	Cuentas por cobrar en proceso
	Cr	Descuento de ventas en proceso (opcional)

Después de que se asiente la factura estas cuentas quedarán registradas.


Débito	Crédito	Transacción
Dr		Cuentas por cobrar
Dr		Descuento de ventas
	Cr	Ventas
	Cr	Cuenta de impuestos CC

Facturación consolidada

Aprobación obligatoria de envío Aprobación obligatoria de envío

Cuando se cree la factura estas cuentas quedarán registradas.


Débito	Crédito	Transacción
Dr		Ventas en proceso
Dr		Cuenta de impuestos CC en proceso
	Cr	Cuentas por cobrar en proceso
	Cr	Descuento de ventas en proceso (opcional)

Después de que se asiente la factura estas cuentas quedarán registradas.


Débito	Crédito	Transacción
Dr		Cuentas por cobrar
Dr		Descuento de ventas
	Cr	Ventas
	Cr	Cuenta de impuestos CC

Aprobación obligatoria de envío

Cuenta de cuentas por cobrar en proceso
Cuenta de descuento de ventas en proceso si la línea tiene un descuento
Cuenta de ventas en proceso
Cuenta de impuestos de CC en proceso si la línea es imponible