Informationen zur Funktion 'Euro-Wechselkurs Neubewertung'
In den folgenden Transaktionstypen wird der Wechselkurs von der Funktion aktualisiert:
- Kreditoren- und Debitorentransaktionen
- Kundenaufträge
- Bestellungen
- Erwartete Rechnungen:
- Retouren
Das System aktualisiert den Wechselkurs jeder Transaktion, platziert den neuen Kurs im Feld Wechselkurs der Transaktion und verwendet ihn für alle Berechnungen der Option In Hauswährung umrechnen.
Die Funktion generiert einen Bericht, der die neuen Wechselkurse für alle betroffenen Auftragsnummern und Kunden-/Lieferantennummern auflistet.
Zusätzlich zu dieser Funktion müssen Sie für alle als Euro-Währung ausgewiesenen Währungscodes den Standard-Währungs-Neubewertungsbericht sowie für alle Bankcodes, die eine Euro-Währung verwenden, die Standard-Bankkonten-Abstimmungsfunktion ausführen.
Gründe für die Ausführung dieser Funktion
Wenn Ihre Firma in einem Land ansässig ist, das die Euro-Währung eingeführt hat, ist es aufgrund europäischer Verordnungen unerlässlich, dass Sie Aktiva- und Verbindlichkeitstransaktionen unter Verwendung des gültigen Wechselkurses neu bewerten. Andernfalls ist die Neubewertung optional.
Während einer Übergangsperiode für die Umstellung der Landeswährung auf Euro untersagen die europäischen Verordnungen eine direkte Währungsumrechnung zwischen Ländern, die den Euro einführen. Deshalb verwendet das System bei der Umrechnung eines Betrags von einer in eine andere Landeswährung für Länder, die die Euro-Währung verwenden, immer die Methode der Triangulationsumrechnung. Diese Umrechnungsmethode kann die Werte von Aktiva- und Verbindlichkeitentransaktionen in Ihrem System beeinflussen.
Der Wechselkurs für Umrechnungen zwischen Hauswährung und ausländischen Währungen vom Zeitpunkt der Transaktionserstellung ist im Transaktionsdatensatz gespeichert. Ab dem 1.1.1999 ist der Wechselkurs zwischen Währungen von Ländern, die den Euro eingeführt haben, und der Euro-Währung festgesetzt. Daher müssen Sie für jeden als Euro-Währung ausgewiesenen Währungscode diese Funktion ausführen, um die ausstehenden Aktiva- und Verbindlichkeitentransaktionen unter Verwendung des festen Wechselkurses neu zu bewerten.