Einrichten mehrerer Währungen

Wenn Sie Kunden oder Lieferanten haben, die Fremdwährungen verwenden, können Sie Wechselkurse und andere Funktionen für die Arbeit mit mehreren Währungen einrichten.

  1. Stellen Sie sicher, dass die Hauptbuchkonten für den Währungstausch im Kontenplan eingerichtet sind:
    • Real. Gewinne
    • Real. Verluste
    • Nicht-real.Gew.
    • Nicht-real.Verlust
    • Deb., nicht-real. Geg.-Kto
    • Kred., nicht-real. Geg.-Kto
    • Erw. Rech., nicht-real. Geg.-Kto

    Wenn Sie Unterkonto 4 nicht für andere Zwecke einsetzen, können Sie Unterkonto 4 für diese Konten auf "Zugriff möglich" setzen und die Wechselkursschwankungen zwischen den verschiedenen Währungen auswerten. Dazu müssen Sie die Währungscodes für Unterkonto 4 eingeben. Weitere Informationen zum Einrichten von Unterkonten finden Sie unter Unterkonto (1-4).

  2. Legen Sie die Hauswährung in der Maske Mehrwährungsparameter fest.
  3. Richten Sie Währungs- und Wechselkurs-Abweichungskonten für die Hauswährung und den Euro ein. Damit können Sie realisierte und nicht-realisierte Gewinne und Verluste aufgrund von Wechselkursänderungen verfolgen. Diese Konten sollten mit den in Schritt 1 eingerichteten Werten übereinstimmen.
  4. Geben Sie außerdem in der Maske Mehrwährungsparameter an, ob Wechselkursüberschreibungen zulässig sein sollen. Falls ja, geben Sie Typ und Betrag der Überschreibung an.
  5. Richten Sie alle weiteren von Ihren Lieferanten und Kunden verwendeten Währungen in der Maske Währungscodes ein.

    Für jeden Währungscode werden den in dieser Maske angegebenen Konten für realisierte/nicht-realisierte Gewinne und Verluste standardmäßig die in der Maske Mehrwährungsparameter eingerichteten Konten zugeordnet. Sie können auch die Kosten nach Währungscode angeben, wenn Sie Unterkonto 3 oder 4 verwenden.

  6. In der Maske Wechselkurse können Sie die Wechselkurse zwischen allen in Schritt 3 angegebenen Währungen und der Zielwährung im Feld In Währung eingeben. In der Maske Wechselkurse wird im Feld In Währung in der Regel Ihre Hauswährung angezeigt.
  7. In der Maske Bankabstimmungen können Sie Bankcodes und Konten für Kunden und Lieferanten mit Fremdwährungen einrichten. Die Bankabstimmung, die dem Bankcode zugeordnet wird, stellt eine Aufzeichnung aller Eingänge und Zahlungen für jede Währung/Bankcode dar. Wenn Sie Debitoren- oder Kreditorenzahlungen in Fremdwährungen erfassen, sollten Sie die Bankcodes für Fremdwährungen (mit den gültigen Währungscodes) in der Maske Bankabstimmungen einrichten. Sie können dann die Bankcodes für Fremdwährungen in den Datensätzen der Kunden und Lieferanten verwenden.
  8. Mit den Masken Kunden und Lieferanten können Sie Kunden und Lieferanten, die Fremdwährungen verwenden, einrichten.
  9. Optional können Sie mithilfe der Registerkarte Währungscodes der Masken Kunden und Lieferanten mehrere Währungen für ausgewählte Kunden und Lieferanten hinzufügen. Diese Währungen können dann nach Bedarf für Kunden- und Lieferantentransaktionen eingesetzt werden.
  10. Wenn Sie in Ihrem System die Währungsinformationen an verschiedenen Standorten gemeinsam nutzen, richten Sie Replizierungsregeln für die Replizierungskategorie Shared Currency ein.
  11. Geben Sie die Kundenaufträge und Bestellungen in Fremdwährung ein. Mit den zugehörigen Masken der Hauswährung können Sie die in Ihre Hauswährung umgerechneten Beträge anzeigen.
  12. Aktualisieren Sie in bestimmten Abständen die Wechselkurse und führen Sie den Währungs-Neubewertungsbericht aus. Diese Funktion berechnet mithilfe des aktuellen Wechselkurses (aus der Maske Wechselkurse) Gewinne und Verluste aufgrund von Währungsschwankungen.
Verwandte Themen