Mehrere Währungen - Übersicht

Ihr Unternehmen arbeitet möglicherweise mit Kunden und Lieferanten zusammen, die ihre eigenen Währungen verwenden, die von der Hauswährung Ihres Unternehmens abweicht.

Das System ermöglicht dies durch Verwendung der folgenden Funktionen für Mehrwährungen:

Anpassbare Wechselkurse. Dies erfolgt in der Maske Wechselkurse.
Transaktionen mit festen oder variablen Kursen. (Aktivieren Sie in der Maske der Transaktion das Kontrollkästchen Fester Kurs zum Festlegen eines festen Kurses für eine bestimmte Transaktion.)
Werkzeuge zur Euro-Umrechnung.
FASB52-Übereinstimmung.
Verbuchen von Gewinnen oder Verlusten aus Umtauschkursen.
Datensätze über Kunden und Lieferanten, die in der Fremdwährung gepflegt werden, können schnell in die Hauswährung übertragen werden.
In den folgenden Masken wird eine dritte Währung verwendet: Kreditorenzahlungen, Kreditoren-Schnellzahlung, Kreditoren-Zahlungszuordnungen, Debitorenzahlungen, Debitoren-Schnellzahlung und Debitoren-Zahlungszuordnungen. Beispiel: In der Maske Kreditorenzahlungen können Sie eine Zahlung verarbeiten, deren Währung von der Hauswährung oder der Lieferantenwährung abweicht. In diesem Fall verwenden Sie die Zahlungswährung.
Für einzelne Kunden und Lieferanten werden mehrere Währungen verwaltet.
Wechselkursüberschreibungen und Schwellenwerte werden in der Maske Mehrwährungsparameter festgelegt.
Ihr Hauptbuch wird in der Hauswährung gepflegt.

Typischerweise können Anwender in Systemen mit mehreren Währungen in zwei Kategorien eingeteilt werden:

Firmen, die alle Transaktionen für einen Monat mit einem bestimmten Wechselkurs verarbeiten. Am Ende eines Monats (oder am Anfang des nächsten Monats) führt die Firma eine Neubewertung sämtlicher Transaktionen in Fremdwährung durch.
Wenn Sie die Neubewertungsfunktion ausführen, können Sie die Änderungen als nicht realisiert buchen. Beispielsweise entscheiden Sie sich Ende März, dass für die Bilanz ein bestimmter Kurs verwendet werden muss - und dieser Kurs gilt für alle Erlös- und Aufwandskonten für April. Den neuen Kurs geben Sie in der Maske Wechselkurse ein. Das Umtauschdatum für die mit der Neubewertungsfunktion erstellten Journale ist dann der 30. April. Sie sollten generell den Umtausch vor der nächsten Änderung des Wechselkurses datieren.
Firmen, die alle Fremdwährungstransaktionen zu einem festen mit dem Kunden/Lieferanten vereinbarten Kurs durchführen. Zahlungen werden zu diesem festen Kurs geleistet. Wenn Sie einen festen Kurs verwenden, geben Sie diesen in der Maske Kundenaufträge oder Bestellungen auf der Registerkarte Beträge an. (Die Neubewertungsfunktionen haben keine Auswirkung auf diese Einträge.)
Selbst wenn Ihr Unternehmen für bestimmte Transaktionen feste Kurse verwendet, müssen Sie einen Einkaufs- und einen Verkaufs-Wechselkurs in der Maske Wechselkurse eingeben. Diese Kurse sollten einen aktuellen Wert darstellen, der als Standard verwendet wird, wenn ein Kundenauftrag oder eine Bestellung versehentlich ohne einen festen Kurs gebucht wird. (Der Standardkurs für Kundenaufträge wird dem Verkaufs-Wechselkurs zugeordnet und der Standardkurs für Bestellungen wird dem Einkaufs-Wechselkurs zugeordnet.) Führen Sie bei jeder Aktualisierung der Kurse in der Maske Wechselkurse die Neubewertungsfunktion aus, um alle gebuchten Rechnungen ohne festen Kurs zu markieren.

Wenn in Ihrem Unternehmen ein Hybridsystem (d. h. Verwendung des System-Wechselkurses und Aufträge mit festen Kursen) verwendet wird, sollte der Kurs wie oben beschrieben verwaltet werden.