Stornieren gebuchter Gehaltsschecks

Transaktionen können mit drei Vorgehensweisen storniert bzw. rückgängig gemacht werden. Die folgende Vorgehensweise wird zum Stornieren eines bestimmten Bereichs gebuchter Gehaltsschecks angewendet. Weitere Informationen zu den anderen beiden Verfahren finden Sie hier:

Hinweis:  Gehen Sie folgendermaßen vor, um bereits gebuchte Schecks zu stornieren.

So stornieren Sie eine Auswahl gebuchter Schecks:

  1. Öffnen Sie die Maske Gebuchte Kreditorenzahlungen stornieren.
  2. Geben Sie im Feld Bankcode den ID-Code der ausstellenden Bank ein.
  3. Geben Sie im Feld Von Schecknummer den ersten Scheck einer fortlaufenden Reihe von Schecks an, die storniert werden sollen.
  4. Geben Sie im Feld Bis Schecknummer den letzten Scheck einer fortlaufenden Reihe von Schecks an, die storniert werden sollen.

    Nachdem Sie einen Bereich von Schecks ausgewählt haben, können Sie auch einzelne Schecks zum Stornieren auswählen. Wenn Sie also mehrere Schecks stornieren möchten, die aber nicht fortlaufend nummeriert sind, können Sie in diesen Feldern die niedrigste und die höchste Schecknummer eingeben, und anschließend nur die Schecks auswählen, die wirklich storniert werden sollen.

  5. (Optional) Wenn Sie mit der Funktion eine Berichtskopfseite ausgeben möchten, wählen Sie die Option Berichtskopf anzeigen aus.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter.

    Das System zeigt alle gebuchten Schecks innerhalb des Bereichs an.

  7. Stellen Sie sicher, dass die Option Vorschau ausgewählt ist.
    Hinweis:  Die Option Übertragen steht erst zur Verfügung, nachdem Sie Vorschau ausgewählt und dann auf Verarbeiten geklickt haben.
  8. Klicken Sie auf Verarbeiten.
  9. Wählen Sie Übertragen.
  10. Klicken Sie auf Verarbeiten.
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