Stornieren von Schecks in einem Vergütungszeitraum

Transaktionen können mit drei Vorgehensweisen storniert bzw. rückgängig gemacht werden. Die folgende Vorgehensweise wird zum Stornieren ungebuchter Schecks innerhalb eines bestimmten Vergütungszeitraums angewendet. Weitere Informationen zu den anderen beiden Verfahren finden Sie hier:

Hinweis:  Die folgende Vorgehensweise kann angewendet werden, wenn Schecks gedruckt, aber nicht gebucht wurden.

So stornieren Sie einen bestimmten Bereich ungebuchter Schecks:

  1. Öffnen Sie die Maske Gehaltsschecks drucken/buchen.
  2. Geben Sie im Gruppenfeld Drucken und verarbeiten die Bank, die erste Schecknummer, das Ausstellungsdatum und den Formulartyp an, der beim Drucken des Berichts verwendet werden soll.
  3. (Optional) Wenn Schecks mit Nullbeträgen berücksichtigt werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schecks mit Nullbeträgen drucken.
  4. Wählen Sie im Gruppenfeld Mitarbeitertyp aus, welche Mitarbeitertypen bei dieser Aktion berücksichtigt werden sollen.
  5. (Optional) Wählen Sie die Start- und Endmitarbeiterkategorien für Mitarbeiter aus, die Sie bei dieser Aktion berücksichtigen möchten. Die Kategorien werden in der Maske Mitarbeiterkategorien definiert.
  6. Wählen Sie mithilfe der Felder Von Abteilung/Bis Abteilung den Bereich von Abteilungen aus, für die Schecks storniert werden sollen, oder lassen Sie beide Felder leer, um Schecks für alle Abteilungen zu stornieren.
  7. Wählen Sie mithilfe der Felder Von Mitarbeiter/Bis Mitarbeiter den Bereich von Mitarbeitern aus, für die Schecks storniert werden sollen, oder lassen Sie beide Felder leer, um Schecks für alle Mitarbeiter zu stornieren.
  8. Wählen Sie Schecks stornieren aus.
  9. Klicken Sie auf Verarbeiten.
Hinweis:  Wenn Sie bereits die Option Register beenden/buchen für die angegebenen Schecks ausgeführt haben, führen Sie nun die Funktion Geb. Gehaltszahlungen stornieren aus.
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