Partneraufwendungen abstimmen

Mit der Maske Kostenabstimmung und der modalen Maske Kostenabstimmung - Verarbeiten können Sie Partneraufwendungen abstimmen.

So stimmen Sie Aufwendungen ab:

Geben Sie in der Maske Kostenabstimmung die folgenden Informationen ein:

Zahlungsart

Wählen Sie den Code für die verwendete Zahlungsart aus. Die verfügbaren Optionen werden in der Maske Zahlungsarten eingerichtet und verwaltet.

Beschreibung

Eine Beschreibung der Zahlungsart wird angezeigt.

Nur nicht abgest.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ausschließlich die nicht abgestimmten Aufwendungen anzuzeigen.

Nur genehmigte

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ausschließlich die genehmigten Aufwendungen anzuzeigen.

Diverse Kosten

Geben Sie alle zusätzlichen diversen Kosten an, die in den Prozess aufgenommen werden sollen.

Ausgewählt

Die laufende Summe der zur Erstattung ausgewählten Aufwendungen wird angezeigt.

Gesamt

Die Zwischensumme der fälligen Erstattungen wird basierend auf den zusätzlichen Kosten und dem Feld "Ausgewählt" angezeigt.

Fälliger Betrag

Geben Sie den Gesamtbetrag der fälligen Kostenerstattungen an.
Klicken Sie auf Beleg, um die modale Maske Kostenabstimmung - Verarbeiten mit einem Filter für die ausgewählte Zahlungsart aufzurufen.
Wählen Sie den Lieferanten aus, für den Sie den Beleg erstellen.
Geben Sie die Rechnungsnummer des Lieferanten an, die auf den Beleg geschrieben werden soll.
Klicken Sie auf Verarbeiten, um die Kostenabstimmung abzuschließen.
Um die Verarbeitung zu stoppen, klicken Sie auf Abbrechen.

Verwenden Sie die Schaltflächen in der Maske gemäß der folgenden Beschreibung:

Klicken Sie auf Löschen, um die modale Maske Kostenabstimmung - Verarbeiten aufzurufen und die Kosten zu löschen.
Klicken Sie auf Alle auswählen, um alle Datensätze zur Verarbeitung auszuwählen.
Klicken Sie auf Auswahl aufheben (Alle), um die ausgewählten Datensätze aus der Verarbeitungsliste zu entfernen.