Partneraufwendungen erstatten

Mit der Maske Erstattungen an Partner können Sie Erstattungen an Partner für Transaktionen verarbeiten. Der Partner muss die Kontrollkästchen Material oder Arbeit aktivieren oder über sonstige Transaktionen mit erstattungsfähigen Zahlungsarten verfügen.

Geben Sie in der Maske Erstattungen an Partner folgende Optionen an:

Partner-ID

Wählen Sie den Partner aus, dem Kosten erstattet werden sollen.

SvA

Wählen Sie den SvA für die Transaktion aus, die erstattet werden soll.

Position

Wählen Sie die SvA-Position für die Transaktion aus, die erstattet werden soll.

Arbeitsgang

Wählen Sie den SvA-Arbeitsgang für die Transaktion aus, die erstattet werden soll.
Wählen Sie den Status der Transaktion aus:
- Genehmigt Transaktionen, die eingegeben wurden und deren Erstattung genehmigt wurde.
- Alle: Alle Transaktionen.
- Offen Ausstehende Transaktionen, die noch nicht genehmigt wurden.
- Erstattet: Transaktionen, die genehmigt und bezahlt wurden.
Geben Sie die folgenden Informationen an:

Vorerfassung

Für Anwender, die die Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Kostenentstehung verbuchen möchten, können Sie eine vorhandene Belegvorerfassung für einen Lieferanten auswählen, der dem Partner zugeordnet ist. Wenn der Partner keinem Lieferanten zugeordnet ist, ist dieses Feld deaktiviert.

Rechnung

Die der Belegvorerfassung zugeordnete Rechnungsnummer wird angezeigt.

Vorerfassung - Betrag

Der unter "Belegvorerfassung" festgelegte Betrag wird angezeigt.

Steuer vorab erfassen

Die unter "Belegvorerfassung" festgelegte Steuer wird angezeigt.

Zusätzliche Kosten

Geben Sie alle zusätzlichen Kosten an.

Ausgewählte Kosten

Es werden die ausgewählten Kosten angezeigt.

Ausgew. Steuer

Es wird die ausgewählte Steuer angezeigt.

Gesamt

Dieses Feld enthält den Gesamtbetrag.

Fälliger Betrag

Geben Sie den fälligen Gesamtbetrag an.

Zw.-Summe

Die Zwischensumme jedes Aufwendungstyps für die ausgewählten Positionen wird angezeigt.
Klicken Sie auf Alle auswählen, um alle Datensätze zur Verarbeitung auszuwählen.
Klicken Sie auf Auswahl aufheben (Alle), um die ausgewählten Datensätze aus der Verarbeitungsliste zu entfernen.
Klicken Sie auf Steuerdetail, um die modale Maske Erstattungssteuerdetail aufzurufen.
Klicken Sie auf Verarbeiten, um die modale Maske Erstattungen für Partner verarbeiten aufzurufen. Der fällige Betrag wird angezeigt.
Geben Sie die zugehörige Batch-ID und eine Beschreibung ein.
Klicken Sie zum Ausführen der Erstattung auf Verarbeiten.
Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Erstattung nicht ausführen möchten.