Verwenden des Berichts 'Bareingangsfälligkeiten'
Verwenden Sie den Bericht 'Bareingangsfälligkeiten', um alle fälligen Bareingänge anzuzeigen. Für jede Rechnungstransaktion werden die Datumsangaben, Beschreibung, Kunde, Währung und Betrag angezeigt, wobei in der letzten Spalte der laufende von Ihren Kunden geschuldete Gesamtnettobetrag ausgegeben wird. Die Beträge der Zahlungs- und Gutschrifttransaktionen werden als negative Werte angezeigt, während Rechnungen, Lastschriften und Mahngebühren als positive Werte erscheinen.
In diesem Bericht wird der unter Auf Rechnung anwenden angegebene Wert für Lastschriften, Gutschriften und nicht offene Zahlungen angezeigt.
Rechnungen, deren Zahlungsbedingungen mehrere Fälligkeitstermine vorsehen, werden ebenfalls in diesem Bericht aufgeführt. Der fällige Betrag wird zur Berechnung des laufenden Nettobetrags herangezogen.
Darüber hinaus enthält der Bericht Gewinn- und Verlustbeträge, die zuvor in das Debitorenjournal gebucht wurden.