Verwenden der Funktion 'Bankabstimmung'

Die Registerkarte Abgestimmt in der Maske Funktion "Bankabstimmung' zeigt alle Bankdatensätze, die mit einem Bankauszug der Art EFT-Datei und Bankabstimmungsdatensätzen abgestimmt werden können. Alle Felder mit Ausnahme der Kontrollkästchens Verarbeiten sind deaktiviert. Beim Speichern werden der EFT-Import und die Bankabstimmung als Verarbeitet markiert. Sobald alle Bankauszugsdatensätze verarbeitet wurden, wird nichts mehr angezeigt. Die Summe der ausgewählten oder nicht ausgewählten Haben- und Sollbuchungen wird in den Feldern Haben und Soll angezeigt, und zwar abhängig von der gerade ausgewählten Zeile. Wenn die aktuelle Zeile nicht ausgewählt ist, enthalten die Felder die Summe aller nicht ausgewählten Zeilen.

Verwenden Sie die Registerkarte Nicht abgestimmt für Transaktionen, die aufgrund fehlender oder uneinheitlicher Informationen nicht abgestimmt werden können. So ist es möglich, dass mehrere Datensätze zu einer Zahlung in einem Bankauszug zusammengefasst sind. In diesem Fall erfolgt keine Abstimmung. Da die Beträge voneinander abweichen, sind die Details im Bankauszug maßgeblich, die wiederum abhängig sind von der jeweiligen Bank. Eine automatische Abstimmung kann nur erfolgen, wenn die Beträge im Auszug und die angezeigten Felder übereinstimmen. Das Bankdatum und das Transaktionsdatum müssen nicht übereinstimmen, da das Bankdatum häufig in Abhängigkeit davon abweicht, wann genau die Haben-/Sollbuchung auf dem Konto erfolgte. Außerdem hängt es von weiteren Faktoren ab. Die Tabelle Bankauszug zeigt alle Nicht-Kreditoren/Debitoren-bezogenen Datensätze im Bankauszug an. Die Tabelle Bankabstimmung zeigt alle zugeordneten Datensätze in der Maske Bankabstimmung für diesen Bankcode an. Die Felder Haben und Soll zeigen auf Basis des aktuellen Zeilenstatus die Summe der ausgewählten bzw. nicht ausgewählten Haben- oder Sollbuchungen an. Wenn 1000,00 im Bankauszug ausgewählt ist, können Sie 1000,00 in der Maske Bankabstimmung auswählen und abstimmen. Unter Haben/Soll wird der Betrag so angezeigt, wie er im Bankauszug steht: mit einem Pluszeichen für eine Habenbuchung und einem Minuszeichen für eine Sollbuchung. In Ländern, in denen keine Soll-/Haben-Kennzeichnung verwendet wird, stehen die positiven Beträge für Habenbuchungen und die negativen Beträge für Sollbuchungen. Dies gilt auch für Banken, die Soll und Haben nicht gesondert kennzeichnen. In den meisten Standard-EFT-Formaten ist dies ein Pflichtfeld. Angepasste Formate haben keine Standards. Wenn zwischen Soll und Haben eine Differenz besteht, muss die Transaktion berichtigt werden. Die betreffende Transaktion kann durch einen Kunden, einen Lieferanten oder eine Bank ausgelöst worden sein. Innerhalb einer bestimmten Frist kann eine Bank über Fehler oder strittige Transaktionen informiert werden, wobei anzugeben ist, ob die Transaktion zugunsten oder zulasten eines Kontos erfolgt. Die konkrete Vorgehensweise ist abhängig von der Bank und bestehenden Vereinbarungen. Sie können Bankauszüge täglich erhalten, aber auch monatlich. Monatliche Auszüge enthalten oft bereits übertragene Transaktionen, sodass das Anmelden strittiger Transaktionen erst nach deren Übertragung erfolgen kann. Eine Kreditkartentransaktion kann auch mit einem täglichen Bankauszug einhergehen, der dann täglich überprüft werden könnte.