Informationen über Kreditorenbelege und -korrekturen

Drucken Sie vor dem Buchen von Transaktionen in der Maske Kreditorenbelege und -korrekturen den Bericht 'Belegtransaktion' als Nachweis für Auditzwecke. Damit der Bericht übersichtlich bleibt, sollten Sie vor dem Buchen nicht mehr als 100 Transaktionen eingeben.

Wenn Sie einen Beleg oder eine Korrektur für einen Lieferanten hinzufügen, dem in der Maske Lieferanten eine Kategorie zugewiesen ist, wird die Kreditorenkontonummer aus dieser Kategorie angezeigt. Ist einem Lieferanten keine Kategorie zugewiesen, wird die Kontonummer aus der Maske Kreditorenparameter angezeigt.

Wenn sich die Währung des Lieferanten von Ihrer Hauswährung unterscheidet, müssen die Beträge in der Währung des Lieferanten eingegeben werden. Wenn mehrere Währungen für den Lieferanten definiert sind, können Sie Belege eingeben, die auf diesen zusätzlichen Währungen lauten. Für den Beleg kann eine Währung ausgewählt werden, wenn keine Zuordnungen vorhanden sind und wenn die Option Aus BS gebucht nicht aktiviert ist. Korrekturen müssen in der Währung des Belegs erfolgen, auf den sie sich beziehen. Das Feld Währung ist schreibgeschützt.

Wenn Erweiterte Bedingungen verwendet werden und der Beleg nicht über das Modul Einkauf gebucht wird, wird der Fälligkeitstermin unter Verwendung des Algorithmus für erweiterte Bedingungen berechnet. Hierbei werden alle Elemente der Bedingungen zugrunde gelegt. Der Algorithmus wird auch zur Berechnung des Fälligkeitstermins verwendet, wenn sich ein Element der Bedingungen oder das Rechnungsdatum geändert hat. Ferner stammen die angezeigten Bedingungen aus dem Bedingungscode des Lieferanten.

Wenn Sie mit einem Beleg arbeiten, können Sie durch Auswahl des Befehls Zuordnungsgenerierung im System automatisch den entsprechenden Beleg zuordnen oder durch Klicken auf Zuordnung eine andere Maske anzeigen, in der Sie ihn manuell zuordnen können.