Einrichten von Steuerinformationen für den Bericht 'USt'

Gehen Sie grundsätzlich wie folgt vor, um Steuercode-Informationen für die Umsatzsteuer (USt) in der Software einzurichten, damit später der Bericht 'USt' ausgeführt werden kann:

Wählen Sie in der Maske Allgemeine Parameter die Option EU-Berichtswesen aktivieren. Geben Sie auch den EU-Gewichtsumrechnungsfaktor an, der zur Umrechnung der Teilegewichte in Kilogramm in Intrastat-Meldungen verwendet wird.
Wählen Sie in der Maske Aktivierung von Workflow-Ereignis-Handler Aktiv für diesen Standort für den Ereignis-Handler EU-USt prüfen aus. Dies ermöglicht der Anwendung, einen Webdienst aufzurufen, um die USt-ID in den Masken Kunden, Lieferanten oder Kunden-Lieferadressen zu validieren.
Wenn Sie Intrastat-Meldungen als ASCII- oder XML-Datei übermitteln möchten, geben Sie den Logischen Ordner für die Intrastat-Datei und die Austausch-IDs für Versendungen und Eingänge in der Maske Steuerparameter an. Sie können die IDs von der zuständigen Behörde für statistische Erhebungen erhalten (z.B. in Deutschland vom Statistischen Bundesamt). Der Anwender, der den Bericht ausführt, muss berechtigt sein, Dateien im logischen Ordner zu erstellen.
Die Region der Steuerbehörde wird für die Verwendung in Intrastat-Datendateien benötigt. Geben Sie den Wert in der Maske Regionen an. Sie können die IDs von der zuständigen Behörde für statistische Erhebungen erhalten (z.B. in Deutschland vom Statistischen Bundesamt).
Verwenden Sie die Maske Kategorien für EU-Umsatzsteuermeldung, um die verfügbaren USt-Kategorien anzuzeigen und festzulegen, ob die jeweilige Kategorie Ausgleichssteuerbuchungen erfordert. Die aufgeführten Kategorien können nicht geändert werden; allerdings können Sie eine Kategoriebeschreibung angeben, die im Bericht 'USt' angezeigt wird.
Richten Sie in der Maske Steuersystem ein Steuersystem 1 ein, bei dem Steuer auf Teil festgelegt ist. Ein teilebasiertes Steuersystem ermöglicht die Berechnung von Sales Tax auf Positionsebene und die Festlegung von Steuercodes in der Maske Teile. Das System orientiert sich am Steuersatz der Kundenauftragsposition und überschreibt die im Auftragskopf angegebene Steuer.

Wählen Sie für das Steuersystem 1 in der Registerkarte Allgemein die Option Steuernachlass aus. Dies ermöglicht dem System Steuerkorrekturen in Zahlungen aufgrund von Nachlässen zu berechnen. Es deaktiviert ebenfalls das Feld Nächste Steuerstufe in der Maske Steuercodes.

Vorsicht:
Die Felder auf der Registerkarte Allgemein sollten nicht mehr geändert werden, sobald gültige Transaktionen im System existieren. Derartige Änderungen können zu ungültigen Daten führen und die Datenintegrität beeinträchtigen. Wenn z. B. das Feld Im Einkauf verwenden auf Ja gesetzt wird, nachdem bereits Bestellungen in das System eingegeben worden sind, enthalten die aktuellen Bestellungen nicht die richtigen Steuern, und es existieren keine Steuerdatensätze für Bestellungen.
Richten Sie in der Maske Steuercodes Codes ein:
- Ordnen Sie jeden Steuercode einer Kategorie zu.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen USt übertragen.
- Geben Sie das Debitorenkonto und das Kreditorenkonto an.
- Geben Sie das Konto für erhaltene USt-Forderungen und das Konto für bezahlte USt-Verbindlichkeiten an.
Kehren Sie zur Maske Steuersysteme zurück. Legen Sie in der Maske Steuercodes die Standardsteuercode-Informationen für das Steuersystem 1 fest. Geben Sie in Steuercode Übertragung USt-Forderungen und in Steuercode Übertragung USt-Verbindlichkeiten einen Wert an.

Verwenden Sie die Registerkarte Bezeichnungen, um die Bezeichnungen für Steuercodes, Steuerbeträge und Steuer-IDs anzupassen.
Richten Sie in der Maske Steuercodestandards für Konto die als Standardkonto zu verwendenden Steuercodes ein, die bei der Erstellung von manuellen Journaleintragstransaktionen, welche nicht auf Rechnungen oder Belegen basieren, verwendet werden sollen.
Verwenden Sie die Maske Steuerparameter, um firmenspezifische Berichterstellungs- und Funktionalitätsanforderungen, einschließlich der Intrastat-Informationen, einzurichten.
Richten Sie die Maske USt-Zeilennummern ein, um Steuercodes zu den entsprechenden Zeilen in der Meldung an Finanzbehörden zuzuordnen. Die Zeilennummern in dieser Maske beziehen sich auf die Zeilen im Steuerformular der Finanzbehörde. Wenn Zeilennummern zugeordnet sind, können Sie später den Bericht 'USt' nach Zeilennummern sortieren und so Ihre Meldungen schneller und einfacher ausfüllen.