Bankenzuordnungsreferenzen

Neubewertungskorrektur - Neubewertungstransaktion (Mehrere Währungen)

Dieser Vorgang findet statt, wenn die Funktion 'Bankkontoneubewertung' ausgeführt wird und das Ergebnis ein Gewinn oder Verlust bezüglich eines Kunden oder Lieferanten ist, der nicht in der Hauswährung abrechnet.

XBAL

Findet statt, wenn mit der Funktion Journalsalden neu berechnen eine Gegenbuchung im Journal erstellt wird. Mit dieser Funktion werden die Gesamtbeträge auf der Soll- und Habenseite innerhalb eines Datumsbereichs miteinander verglichen. Wenn der Bereich unausgeglichen ist, wird zum Ausgleich für jede betroffene Kontrollnummer ein Gegenbuchungsjournaleintrag erstellt.