Referenzen Kreditorenbuch-Zuordnungsjournal

Kreditoren - Komprimierte Kreditorenjournaltransaktionen

Findet bei der Dateneingabe vor dem Buchen des Kreditorenzuordnungsjournals in das Hauptbuch statt, wenn angegeben wurde, dass das Journal vor der Buchung komprimiert werden soll.

APA Nr. - Korrekturtransaktion und Belegnummer

Findet bei der Dateneingabe vor dem Buchen einer Korrektur zu einer Lieferantenrechnung in der Maske Kreditorenbelege und -korrekturen statt.

APP Nr.- Zahlungstransaktion und Lieferantennummer

Findet bei der Dateneingabe vor dem Buchen eines Kreditorenschecks statt, der für Standardzahlungen gedruckt oder für manuelle Zahlungen in die Maske Kreditorenzahlungen eingegeben wurde.

APPR

Findet statt, wenn eine offene Kreditorenzahlung erneut auf einen Beleg angewandt wird.

APRV Nr. - Dauerbelegtransaktion und Belegnummer

Findet bei der Dateneingabe vor dem Buchen eines Dauerbelegs aus der Maske Dauerbelege in die Maske Kreditorenbelege und -korrekturen und dem Buchen dieser Datei statt.

APV Nr. - Belegtransaktion und Belegnummer

Findet bei der Dateneingabe vor dem Buchen eines Belegs zu einem bestimmten Lieferanten in der Maske Kreditorenbelege und -korrekturen statt.

APVPC Nr.- Kreditorenbelegvorerfassung bei abgeschlossenen Transaktionen

Findet statt, wenn der Status eines vorerfassten Belegs manuell von Gebucht in Abgeschlossen oder von Geprüft in Abgeschlossen geändert wird, indem der Beleg in das Modul Kreditoren gebucht wird.

APVPP Nr.- Kreditorenbelegvorerfassung bei gebuchten Transaktionen

Findet statt, wenn der Status eines vorerfassten Belegs zum Zeitpunkt der Buchung in das Kreditorenbuch-Zuordnungsjournal von Geplant in Gebucht geändert wird.

APX Nr. - Gewinn-/Verlusttransaktion in mehreren Währungen

Findet statt, wenn:

• das System für die Verwendung mehrerer Währungen eingerichtet wurde,
• Der Bericht 'Währungsneubewertung' wurde ausgeführt, wobei die Option Zu verarbeitende Konten auf Verbindlichkeiten gesetzt war.
• für die angegebenen Währungen unterschiedliche Ankaufwechselkurse verwendet wurden.

XBAL

Findet statt, wenn mit der Funktion Journalsalden neu berechnen eine Gegenbuchung im Journal erstellt wird. Mit dieser Funktion werden die Gesamtbeträge auf der Soll- und Habenseite innerhalb eines Datumsbereichs miteinander verglichen. Wenn der Bereich unausgeglichen ist, wird zum Ausgleich für jede betroffene Kontrollnummer ein Gegenbuchungsjournaleintrag erstellt.