Jahresabschluss für das Hauptbuch bei paralleler Buchführung

Vorsicht:

Mithilfe dieses Verfahrens werden Soll- und Habenbuchungen erstellt, um alle Erlös- und Aufwandskonten für den angegebenen Datumsbereich abzuschließen. Diese Buchungen werden in das Hauptjournal der parallelen Buchführung aufgenommen. Danach müssen Sie das Hauptjournal der parallelen Buchführung in das Hauptbuch der parallelen Buchführung buchen.

Hinweis: Dieses Verfahren sollte nur ausgeführt werden, nachdem alle Einträge für das Geschäftsjahr gebucht wurden. Das Journal kann nur abgeschlossen werden, wenn es nicht schreibgeschützt ist.

So erstellen Sie den Jahresabschluss für das Hauptbuch der parallelen Buchführung:

Öffnen Sie die Maske Parall. Buchführung - Jahresabschluss - Journaleinträge.
Geben Sie die folgenden Informationen an:

Geschäftsjahr

Wählen Sie das Geschäftsjahr aus, für das Sie die Buchführung abschließen möchten. Der Standardwert ist das aktuelle Geschäftsjahr in den Allgemeinen Parametern.

BF

Wählen Sie die Buchführung aus, die Sie abschließen möchten. Es werden nur die aktiven Buchführungen für das entsprechende Geschäftsjahr angezeigt.

Geschäftsjahr - Startdat.

Der Standardwert für dieses Feld ist das angegebene Startdatum des Geschäftsjahres, das von der Maske Parallele Buchführung - Abrechnungszeiträume übernommen wird. Sie können dieses Datum ändern (optional). Das System generiert daraufhin die Jahresabschlusstransaktionen für alle an oder nach diesem Datum erfolgten Transaktionen.

Geschäftsjahr - Enddat.

Der Standardwert für dieses Feld ist das angegebene Enddatum des Geschäftsjahres, das von der Maske Parallele Buchführung - Abrechnungszeiträume übernommen wird. Sie können dieses Datum ändern (optional). Das System generiert daraufhin Jahresabschlusstransaktionen für alle bis zu diesem Datum erfolgten Transaktionen.

Ertragsübersichtskonto

Wählen Sie das Gewinnrücklagenkonto aus, das Sie für die Jahresabschlusstransaktion verwenden möchten. In der Maske Parallele Buchführung - Kontenplan muss der Kontotyp Eigenkapital ausgewählt werden.

Akt. Journaleinträge löschen

Wenn vor Erstellen der Jahresabschlusstransaktionen alle Journaleinträge für dieses Journal gelöscht werden sollen, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Dies bezieht sich nur auf die vorhandenen Einträge im Hauptjournal der parallelen Buchführung. Die vom System generierten Verweise bei den Einträgen im Hauptjournal für die parallele Buchführung dürfen NICHT geändert werden. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden vor Erstellen der Jahresabschlusstransaktionen alle Journaltransaktionen zusammen mit dem zugehörigen Text gelöscht, wenn die Transaktionen erstellt werden.

Unterkontodetail

Um zusätzlich die Unterkontensalden in den Erlös- und Aufwandskonten zu löschen, lassen Sie das Kontrollkästchen Unterkontodetail aktiviert. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Salden in den Unterkonten belassen und vorgetragen.
Klicken Sie auf Verarbeiten.

Hinweis: Geschäftsjahre paralleler Buchführung können beliebig oft abgeschlossen werden. Falls Sie für ein bereits abgeschlossenes Geschäftsjahr Transaktionen eingegeben müssen, können Sie die Transaktionen buchen und anschließend den Jahresabschluss erneut ausführen.

Sehen Sie sich das Beispiel unter Jahresabschluss für das Hauptbuch an.