Parallele Buchführung - Übersicht
Zur Aktivierung der Funktion für die parallele Buchführung wird eine Einstellung in der Maske Allgemeine Parameter verwendet. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie mehrere Buchführungen mit SyteLine-Masken für die parallele Buchführung definieren und aktivieren. Viele der Masken funktionieren ähnlich wie die Hauptbuchmasken.
Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht mit allen Masken der parallelen Buchführung sowie den entsprechenden Standard-Hauptbuchmasken.
| Masken der parallelen Buchführung | Entsprechende Standard-Hauptbuchmasken |
|---|---|
| Parallele Buchführung - Abrechnungszeiträume | Abrechnungszeiträume |
| Parallele Buchführung - Kontenpläne | N.z. |
| Parallele Buchführung - Kontenplan | Kontenplan |
| Parallele Buchführung | N.z. |
| Parallele Buchführung - Kontenplan - Budget und Plan | Kontenplan - Budget und Plan |
| Parallele Buchführung - Journaleinträge | Journaleinträge: |
| Parallele Buchführung - Buchverarbeitung für Journal | HB-Verarbeitung für Journal |
| Parallele Buchführung - Salden in Budget kopieren | Salden in Budgets kopieren |
| Parallele Buchführung - Kontenplan kopieren | N.z. |
| Bericht 'Parallele Buchführung - Kontenplanzuordnungen' | N.z. |
| Parallele Buchführung - Hauptbuch | Hauptbuch (General Ledger) |
| Bericht 'Parallele Buchführung - Hauptbuch-Scheckinformationen' | Bericht 'Hauptbuch-Scheckinformationen' |
| Bericht 'Parallele Buchführung - Hauptbuchtransaktion' | Bericht 'Hauptbuchtransaktion' |
| Bericht 'Parallele Buchführung - Hauptbucharbeitsblatt' | Bericht 'Hauptbucharbeitsblatt' |
| Parallele Buchführung - Journalkontoübersicht | Journalkontoübersicht |
| Bericht 'Parallele Buchführung - Journaltransaktionen' | Bericht 'Journaltransaktionen' |
| Parallele Buchführung - Summen-/Saldenliste | Summen-/Saldenliste |
| Parallele Buchführung - Buchtransaktionen komprimieren | Hauptbuchtransaktionen komprimieren |
| Parallallele Buchführung - Buchgesamtbeträge/Periode neu berechnen | Buchgesamtbeträge/Periode neu berechnen |
| Parallele Buchführung - Konto/Unterkonto-Kombinationen aktualisieren | Konto/Unterkonto-Kombinationen aktualisieren |
| Parallele Buchführung - Jahresabschluss - Journaleinträge | Jahresabschluss - Journaleinträge |
| Abfrage 'Parallele Buchführung - Abrechnungszeiträume' | Abfrage 'Abrechnungszeiträume' |
| Abfrage 'Parallele Buchführung - Kontenpläne' | N.z. |
| Abfrage 'Parallele Buchführung - Kontenplan' | Abfrage 'Kontenplan' |
| Abfrage 'Parallele Buchführung' | N.z. |
| Abfrage 'Parallele Buchführung - Kontenplan - Budget und Plan' | Abfrage 'Kontenplan - Budget und Plan' |
| Abfrage 'Parallele Buchführung - Journaleinträge' | Abfrage 'Journaleinträge' |
Parall. Buchführung - Abrechnungszeiträume
Abrechnungszeiträume für die parallele Buchführung müssen für jeden neuen Geschäftskalender mit der Maske Parall. Buchführung - Abrechnungszeiträume eingerichtet und mit Namen versehen werden, die sie von allen anderen Abrechnungszeiträumen unterscheiden. Sie müssen manuell verwaltet werden, da Zeitraumänderungen und -abschluss nicht vom System durchgeführt werden, selbst wenn die Einstellungen denen der Standard-Hauptbuch-Abrechnungszeiträume entsprechen.
Parall. Buchführung - Kontenplan
Nach der Erstellung eines eindeutigen Kontenplans für die parallele Buchführung über die Maske Parall. Buchf. - K.Pläne werden Konten normalerweise automatisch über die Maske Parall. Buchführung - Kontenplan kopieren hinzugefügt. Die Konten können auch manuell über die Maske Parall. Buchführung - Kontenplan hinzugefügt werden.
Konten, die einem Kontenplan der parallelen Buchführung hinzugefügt wurden, können nur in diesem Kontenplan existieren; sie können nicht in anderen Kontenplänen der parallelen Buchführung verwendet werden. Die gleichen Kontonummern können jedoch in anderen Kontenplänen verwendet werden. Sie werden für jeden Kontenplan als unterschiedliche Konten behandelt.
Jedes Konto der parallelen Buchführung kann einem oder mehreren Konten im Standard-Hauptbuchkontenplan zugeordnet sein, dies ist jedoch nicht erforderlich. Alle Hauptbuchkonten müssen einem Konto der parallelen Buchführung zugeordnet sein, ausgenommen analytische Konten. Darüber hinaus kann ein Hauptbuchkonto pro Kontenplan der parallelen Buchführung nur einem Konto zugeordnet sein. Sie können Unterkonten für Konten der parallelen Buchführung angeben oder diese aus den zugeordneten Hauptbuchkonten übernehmen. Ein Hilfsprogramm kann prüfen, ob alle Hauptbuchkonten korrekt für einen Kontenplan der parallelen Buchführung zugeordnet sind. Der Bericht 'Parall. Buchführung - Kontenplanzuordnungen' dient zur Prüfung dieser Zuordnung.
Dieses Beispiel zeigt, wie verschiedene Konten für Kontenpläne der parallelen Buchführung zugeordnet werden können:
Die Maske Parall. Buchführung - Kontenplan - Budget und Plan dient zum Erstellen von Budgets, Plänen und Ist-Beträgen für jedes einzelne Konto, jeden Abrechnungszeitraum und jedes Geschäftsjahr.
Parall. Buchführung - Buch
In der Maske Parallele Buchführung wird die Kombination aus einem Geschäftskalender für die parallele Buchführung, einem Kontenplan für die parallele Buchführung und einer neuen oder ausgewählten Währung benannt, eingerichtet und aktiviert. Wenn Sie denselben Kontenplan oder Geschäftskalender wie im Standard-Hauptbuch für Ihre parallele Buchführung verwenden möchten, müssen Sie diesen Kontenplan oder Geschäftskalender mit den Masken der parallelen Buchführung erneut erstellen.
Nach der Aktivierung ist das Buch der parallelen Buchführung zur Aufnahme von Transaktionen bereit. Wenn Datensätze in das Hauptbuch gebucht werden, werden diese auch in alle aktiven Bücher der parallelen Buchführung gebucht. Diese können auch Datensätze empfangen, die Sie mit der Maske Parall. Buchführung - Journaleinträge buchen.
Datensätze der parallelen Buchführung verwenden die Währung der parallelen Buchführung und werden in Konten der parallelen Buchführung auf der Grundlage der Zuordnung der Standard-Hauptbuchkonten gebucht.
Journaleinträge können für jede aktive parallele Buchführung erstellt werden, Transaktionen können jedoch nur in das Hauptjournal eingegeben werden. Es werden keine Transaktionen der parallelen Buchführung in das Hauptbuch oder in andere Bücher der parallelen Buchführung gebucht.
Jahresend-Journaleinträge:
Wenn die Hauptbuch-Buchführung für das Jahr abgeschlossen wird, wird sie auf der Grundlage der Kontenzuordnungen in alle aktiven parallelen Buchführungen gebucht. Diese Transaktionen werden jedoch nicht in den Berichten der parallelen Buchführung angezeigt. Auch werden die parallelen Buchführungen nicht geschlossen, denn die Hauptbuch-Buchführung geschlossen wird, selbst wenn sie denselben Geschäftskalender verwenden. Alle aktiven parallelen Buchführungen müssen separat unter Verwendung der Funktionalität Parall. Buchführung - Jahresabschluss - Journaleinträge abgeschlossen werden. Zur Beendigung des Jahresabschlusses müssen sie gebucht werden. Jahresendtransaktionen oder -anpassungen, die in der parallelen Buchführung vorgenommen werden, werden nicht in anderen Buchführungen erfasst.
Unterschiedliche Geschäftsjahresabschlüsse
Alle Jahresendtransaktionen werden auf der Grundlage ihres Datums in dem entsprechenden Buchungszeitraum aufgezeichnet. Da Transaktionen aus der Hauptbuch-Buchführung in alle aktiven parallelen Buchführungen kopiert werden, wird jede Transaktion in dem Abrechnungszeitraum erfasst, der ihrer Buchführung zugeordnet ist. Auf diese Weise kann eine Transaktion in verschiedenen Zeiträumen, selbst in unterschiedlichen Geschäftsjahren, erfasst werden, je nach dem Abrechnungszeitraum für die entsprechende Buchführung.
Berichte
Sie können mithilfe von Berichten die Transaktionen in den Büchern der parallelen Buchführung anzeigen:
- In den Konten der parallelen Buchführung
- In der Währung der parallelen Buchführung
- Im Abrechnungszeitraum der parallelen Buchführung
Es sind Hauptbuchberichte und Summen-/Saldenlistenberichte verfügbar. Transaktionen der parallelen Buchführung sind in den Bilanzen jedoch nicht verfügbar. Bucheinträge mit der Referenz Ertragsübersicht oder Jahresabschluss können in den Hauptbuchberichten der parallelen Buchführung überprüft werden.
Einschränkungen
In der Funktion von SyteLine zur parallelen Buchführung ist Folgendes nicht enthalten:
- Zuordnung von Transaktionen einer parallelen Buchführung zum Standard-Hauptbuchsatz, einschließlich Jahresendtransaktionen.
- Zuordnung eines einzelnen Hauptbuchkontos zu mehreren Konten im gleichen Kontenplan der parallelen Buchführung.
- Unterstützung der parallelen Buchführung in Multi-Site-Umgebungen oder Konfigurationen mit mehreren Entitäten.
- Periodensortierung für die parallele Buchführung. Standard-Hauptbuch-Sortierung wird verwendet.
- Möglichkeit zur Kopie von Kontenplanbudgets und -plänen der parallelen Buchführung aus dem Standard-Hauptbuch. Diese müssen für die parallele Buchführung manuell eingegeben werden.
- Möglichkeit zum Erstellen anderer Unterkonten für die parallele Buchführung. Konten der parallelen Buchführung erhalten dieselben Unterkonten wie die Standard-Hauptbuchkonten, denen sie zugeordnet sind. Wenn ein Konto der parallelen Buchführung keinem Hauptbuchkonto zugeordnet ist, können für die parallele Buchführung Unterkonten angegeben werden. Die Unterkontowerte, die für ein Konto der parallelen Buchführung ausgewählt werden können, werden aus den Unterkontenmasken übernommen.