Einrichten von Kontenplanzuordnungen

Sie können Aufwendungen in regelmäßigen Abständen gemäß den von Ihnen definierten Regeln auf mehrere Konten verteilen. Zunächst können Sie ein Zuordnungskonto einrichten. Sämtliche Kosten, die Sie für dieses Konto eingeben, werden auf die anderen Konten aufgegliedert, die Sie in der Maske Kontenplanzuordnungen eingeben. Jedes dieser Konten wird mit einem Betrag oder einem Prozentsatz des Gesamtbetrags belastet. Dieser Prozess findet beim Buchen in das Hauptbuch statt.

  1. In der Maske Kontenplan können Sie ein Konto mit einer Beschreibung einrichten, aus der hervorgeht, wie das Zuordnungskonto verwendet wird, z. B. Zuordnung der Aufwendungen für Betriebsstoffe. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Kontotyp
    Geben Sie Zuordnung an.
    Unterkonten (1-4)
    Setzen Sie die entsprechenden Unterkontenfelder auf Zugriff möglich.
  2. In der Maske Kontenplanzuordnungen werden nur Konten der Art Zuordnung angezeigt. Wählen Sie das Zuordnungskonto aus, und geben Sie die folgenden Informationen an:
    Folge
    Dieses Feld bestimmt die Reihenfolge, in der die Zuordnung erfolgt. So können Sie beispielsweise über vier Zuordnungsfolgen in einer Regel verfügen, und die erste Folge ordnet einen festen Betrag von € 75 einem Zuordnungskonto zu. Wenn die Währungsaufwendungen höchstens € 75 betragen, werden die weiteren Zuordnungsfolgen ignoriert.
    Zuordnungsbasistyp
    Geben Sie die Basis an, die verwendet wird, um die Zuordnungsjournaleinträge für diese Folge zu erstellen. Verschiedene Folgenummern in der gleichen Zuordnungsregel können verschiedene Basistypen verwenden.
    • Wenn die Folge einen Prozentsatz der Gesamtsumme zuordnet, geben Sie Prozentsatz an.
    • Wenn die Folge einen genauen Betrag auf dieses Konto zuordnet, geben Sie Betrag an.
    • Wenn die Folge einen Betrag zuordnet, der nach dem Abschluss anderer Folgen übrig bleibt, geben Sie Rest an Diese Option kann nur für die letzte Folgenummer in der Regel verwendet werden.
    Hinweis:  Wenn Sie mindestens eine Folge mit dem Zuordnungsbasistyp Prozentsatz hinzufügen, muss die letzte Folge den Zuordnungsbasistyp Rest aufweisen, damit keine Rundungsfehler auftreten.
    Zuordnungsbasissatz

    Geben Sie den Dezimalprozentsatz oder den Betrag an, die verwendet werden, um Zuordnungsjournaleinträge für diese Folge zu erstellen. Geben Sie beispielsweise 25.000 für 25 % ein.  Wenn Zuordnungsbasistyp Rest lautet, ist dieser Wert null, und das Feld ist deaktiviert.

    Zuordnungskonto, Beschreibung und Kontotyp
    Wählen Sie das Konto aus, dem Sie die Aufwendungen zuordnen möchten. Die Kontenbeschreibung und der Typ werden angezeigt.
    Unterkonten
    Die Unterkontenfelder sind für alle zugänglichen Unterkonten aktiviert. Wählen Sie die richtigen Codes aus. Wenn beispielsweise Unterkonto 1 verfügbar ist, wählen Sie eine Abteilung aus, der Sie die Aufwendungen zuordnen möchten.
    Nach statistischem Konto zuordnen
    Wenn die Folge Aufwendungen mithilfe von variablen Prozentsätzen zuordnet, die auf den Informationen in einem statistischem Konto basieren, wählen Sie dieses Feld aus.

    Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: Beispiel: Zuordnen von Aufwendungen mit variablen Prozentsätzen auf Basis von Beträgen des laufendes Jahres aus statistischen Konten.

    Statistisches Konto

    Wenn Sie Nach statistischem Konto zuordnen ausgewählt haben, geben Sie die Nummer des statistischen Kontos ein.

  3. Wiederholen Sie Schritt 2, um Folgen hinzuzufügen, bis die Regel vollständig ist und der Aufwandsbetrag vollständig zugeordnet wurde.
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