Konsolidierungsberichtsstruktur einrichten

Sie können die hierarchische Struktur der Entitäten und Standorte im System ändern. Die Beziehung zwischen Entitäten und Standorten sollte jedoch vor der Verwendung des Systems sorgfältig geplant werden. Wir empfehlen, sich für Unterstützung bei der Implementierung an unsere Beratungsservices zu wenden.

Das Ändern der Konsolidierungsberichtsstruktur hat keine Auswirkungen auf historische Daten.

Weitere Informationen finden Sie unter Konsolidierung - Übersicht.

Voraussetzungen:

Für die Replizierung zwischen Standorten und Entitäten müssen entsprechende Replizierungsregeln definiert werden.
Die Basiswährung (Hauswährung) aller Standorte, die an dieselbe Entität berichten, muss mit der Währung der Entität identisch sein. Wenn an einem Standort ein Kontenplan oder Abrechnungszeiträume eingerichtet wurden, müssen diese mit der Entität übereinstimmen.

Nachfolgend wird das hierbei normalerweise verwendete Verfahren beschrieben:

Melden Sie sich an jedem Standort an, für den Sie die "Untersteht"-Entität ändern oder hinzufügen möchten.
Fanden an diesem Standort Aktivitäten am Hauptbuch statt, führen Sie die folgenden Schritte durch. (Überspringen Sie den nächsten Schritt, wenn es sich um einen neuen Standort ohne Aktivitäten handelt.)
- Buchen Sie alle Journale und konsolidieren Sie das Buch für Transaktionen am aktuellen Standort. Starten Sie an jedem Standort die Aktivität Buch konsolidieren, um die End-Salden für alle Kontonummern am Standort zu berechnen und um die Konten innerhalb der alten Entitätshierarchie zu konsolidieren.
- Da die gesamten Kontensalden ausgebucht und verschoben werden, müssen Salden, die in der alten Struktur verbleiben sollen, durch Journaleinträge an beiden Standorten manuell an andere Standorte übertragen werden. Diese Journaleinträge müssen gebucht und konsolidiert werden.
Rufen Sie die an jedem Standort, für den Sie die Entität, an die er berichtet, ändern oder neu hinzufügen möchten, die Funktion 'Untersteht Entität' ändern auf.
- Wird diese Funktion für einen Standort aufgerufen, können Sie unter Untersteht Entität nur eine Entität auswählen, die dieselbe Basiswährung (Hauswährung), denselben Kontenplan und dieselben Abrechnungszeiträume verwendet. Zudem überprüft das System, dass alle am Standort definierten Konten auch in der Finanzentität existieren. Falls die Prüfung fehlschlägt, ist die Änderung nicht zulässig und es wird ein Bericht mit näheren Angaben zu den Fehlern erstellt.
- Falls am Standort Kontenplandatensätze vorhanden sind, die in der Entität nicht existieren, können Sie die Funktion 'Multi-Site-Kopie Kontenplan' verwenden, um den Kontenplan des Standorts in die Finanzentität zu kopieren.
Wenn am Standort noch kein Kontenplan oder Abrechnungszeitraum eingerichtet wurde, werden diese mit der Funktion 'Untersteht Entität' ändern von der Entität in den Standort kopiert.
Wenn diese Funktion auf einer beliebigen Ebene einer Finanzentität ausgeführt wird, werden die Schlusssalden für sämtliche Konten der Standorte, die sich unterhalb der Finanzentität befinden, berechnet und bis ganz nach oben in der Hierarchie konsolidiert. Daraufhin wird der Wert Untersteht geändert. Alle Kontenzuordnungen der Art Untersteht für den Kontenplan der Entität müssen geändert und dem Kontenplan der neuen Finanzentität Untersteht zugeordnet werden.
Führen Sie an jedem Standort/jeder Entität der neuen Struktur (erneut) die Aktivität Buch konsolidieren aus. Hierdurch werden die Anfangssalden für jedes Konto anhand der Hierarchie der neuen Finanzentität konsolidiert.
Nach Abschluss der Aktivität werden die folgenden Hauptbuchreferenzen erstellt:
- Von Standort - Enthält den Endsaldo.
- Nach Standort - Stellt den Anfangssaldo für die neue 'Berichten an'-Entität dar.
Hinweis: Zwischen den Schritten 3 und 4 dürfen keine Finanztransaktionen stattfinden, da die Bücher vorübergehend unausgeglichen sind.

Hinweise zur Konsolidierung:

Wird die Funktion 'Untersteht Entität' ändern an einem Standort (nicht Entität) ausgeführt und sind für diesen Standort Replizierungsregeln für gemeinsam verwendete Währungen zwischen Standort und Entität (und umgekehrt) eingerichtet, müssen Sie diese Replizierungsregeln löschen. Richten Sie dann eine neue Replizierungsregel für die gemeinsam verwendeten Währungen mit der neuen Entität ein. Generieren Sie die Replizierungs-Trigger erneut, und starten Sie die Funktion 'Manuelle Replizierung' für die Kategorie Gemeinsame Währung.
Dies stellt sicher, dass die Anwender an diesem Standort die Währungsdatensätze der neuen anstatt die der alten Finanzentität angezeigt bekommen.
Die Funktion 'Untersteht Entität' ändern kann ebenfalls ausgeführt werden, wenn ein Standort verkauft wird und aus der Struktur der Finanzkonsolidierung entfernt werden muss. In diesem Fall würden Sie die Funktion mit einem leeren Feld Untersteht ausführen.
Mithilfe der Funktion Buchkonsolidierungs-Kennzeichen setzen wird eine Entität neu erstellt. Verwenden Sie diese Funktion, um Entitäten erneut zu konsolidieren, deren Daten aufgrund einer vollständigen Änderung in der Konzernstruktur verlorengegangen sind, beschädigt oder verworfen wurden.
Im Anschluss an diese Funktion sollten Sie die Funktion 'Untersteht Entität' ändern ausführen, um die aktuelle Standortstruktur zu korrigieren, wobei Sie die Option aktivieren sollten, die Endsalden nicht zu übernehmen. Anschließend können Sie die Aktivität Buch konsolidieren ausführen, um in die neue Struktur zu konsolidieren. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass in neue, leere Entitäten konsolidiert wird, die noch keine Buchdatensätze enthalten.