Informationen über die analytische Buchführung

Wenn Sie die analytische Buchführung aktivieren, indem Sie in der Maske Allgemeine Parameter das Kontrollkästchen Buch für analytische Buchführung verwenden auswählen, ändert das System die für Journalbuchungen und Berichte eingesetzten Mechanismen, sodass das zweite Buchführungssystem unterstützt wird.

Buchen

Die folgenden schreibgeschützten Journale werden immer in das Hauptbuch gebucht:

AP Dist - Kreditorenbuchzuordnung
AR Dist - Debitorenbuchzuordnung
BNK Dist - Bankenzuordnung
FA Dist - Anlagegüterbuch-Zuordnung
FS Dist - Service-Zuordnung
PR Dist - LuG-Buchzuordnung

Die folgenden schreibgeschützten Journale werden immer in das Buch für die analytische Buchführung gebucht:

CO Dist - Auftragserfassungsbuch-Zuordnung
IC Dist - Bestandssteuerungsbuch-Zuordnung
PC Dist - Projektsteuerungsbuch-Zuordnung
PO Dist - Einkaufsbuchzuordnung
SF Dist - Werkstattsteuerungsbuch-Zuordnung
WC Dist - Arbeitsplatzbuch-Zuordnung

Wenn das Feld Buch für analytische Buchführung verwenden aktiviert ist, werden anwenderdefinierte Journale in das Buch für die analytische Buchführung gebucht. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden sie in das reguläre Hauptbuch gebucht.

Sie können die in das Buch für die analytische Buchführung gebuchten Transaktionen in der Maske Gebuchte Transaktionen analytische Buchführung anzeigen. Sie können weitere Informationen abrufen, indem Sie Suchläufe mit der Funktion Abfrage 'Gebuchte Transaktionen analytische Buchführung' durchführen.

Vorsicht:

Das System bucht kein analytisches Konto oder Journal in das reguläre Hauptbuch und kein nichtanalytisches Konto oder Journal in das Buch für analytische Buchführung. Es ist wichtig, dass Sie alle Standardkonten sorgfältig definieren, damit analytische Konten nicht in Journale buchen, die später für das reguläre Hauptbuch verwendet werden, oder umgekehrt, damit es nicht vorkommt, dass nichtanalytische Konten in Journale buchen, die später für das Buch für analytische Buchführung verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Buchs für analytische Buchführung.

Berichte

Verschiedene Hauptbuchberichte wurden so geändert, dass mit ihnen Informationen des Buchs für die analytische Buchführung verfolgt werden können, wenn das Feld Buch für analytische Buchführung verwenden ausgewählt ist. Folgende Methoden stehen zur Verfügung:

Summen-/Saldenliste
Hauptbuch
Bericht 'Hauptbuch-Scheckinformationen'
Bericht 'Hauptbuchtransaktion'

Drucken von Abschlussbestandteilen

Verwenden Sie die Maske Abschlussbestandteildefinition, um alle Abschlussbestandteile zu drucken. Wenn Daten des Buchs für die analytische Buchführung im Abschlussbestandteil berücksichtigt werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Analytisch.

Multi-Site

Sie können ein gesondertes Buch für die analytische Buchführung in einer Multi-Site-Umgebung verwenden, aber das Buch selbst wird nicht konsolidiert.

Der Kontenplan wird auf Entitätsebene erstellt und automatisch an alle Standorte kopiert, die an diese Entität berichten.

Das Hauptbuch wird auf Standortebene erstellt. Eine Zuordnung ermöglicht die Konsolidierung von Hauptbüchern mehrerer Standorte zur Erstellung eines einzelnen Abschlussbestandteils auf Entitätsebene.

Das Buch für die analytische Buchführung kann entweder auf Entitäts- oder Standortebene erstellt werden, wird jedoch niemals konsolidiert. Einige Standorte verwenden Bücher für die analytische Buchführung, andere nicht. Wenn ein Buch für die analytische Buchführung auf Entitätsebene erstellt wird, dürfen die analytischen Konten (Typ Y) nur an die Standorte kopiert werden, für die in der Maske Allgemeine Parameter das Kontrollkästchen Buch für analytische Buchführung verwenden aktiviert ist.

Die Transaktion Budget konsolidieren erfolgt auf Standortebene und sollte nicht für analytische Konten konsolidiert werden.

Other

Die folgenden Systemfunktionen unterstützen das Buch für analytische Buchführung:

Funktion 'Hauptbuchtransaktionen komprimieren'
Kontenplan - Budget und Plan
Salden in Budgets kopieren
Jahresabschluss
Buchgesamtbeträge/Periode neu berechnen

Gebuchte Transaktionen analytische Buchführung

Eine Buchtransaktion kann nicht direkt gelöscht werden. Sie können jedoch eine Journaltransaktion für einen umgekehrten Betrag (und das Datum der zu löschenden Transaktion) eingeben und diese Transaktion dann in das Buch buchen, um die vorherige Transaktion zu stornieren. Komprimieren Sie anschließend das Buch für die analytische Buchführung.

Hinweis: Beim Komprimieren des Buchs werden Kontrollnummern gelöscht.

Die Transaktionen können auf folgende drei Arten angezeigt werden:

in der Reihenfolge, in der sie gebucht wurden
nach Kontonummer sortiert
für jeden Abrechnungszeitraum nach Konto zusammengefasst

Hinweis: Wenn Sie Materialtransaktionen gelöscht haben, werden Verweise von Buch- oder Journaldatensätzen auf diese Transaktionen gelöscht. Wenn Sie Details eines Buchs oder Journals anzeigen möchten und die jeweilige Materialtransaktion gelöscht wurde, werden Sie darauf hingewiesen, dass der Datensatz nicht verfügbar ist.