Einrichten des Kontenplans

Sie können alle im System verwendeten Konten über die Maske Kontenplan einrichten und verwalten.

Vor dem Einrichten des Kontenplans müssen Sie die Struktur der Konten definieren, die Konten nach Kontotyp gruppieren (Aktivkonten, Passivkonten, Aufwandskonten usw.) und ihnen logische Kontonummern zuweisen.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen über Konten.

So fügen Sie ein Konto hinzu:

Öffnen Sie die Maske Kontenplan.
Wählen Sie Aktionen > Neu.
Geben Sie im Feld Konto die Nummer des hinzuzufügenden Kontos ein.
Geben Sie im Feld rechts neben dem Feld Konto zu Referenzzwecken die Beschreibung des Kontos ein.
Wählen Sie den Kontotyp in der Dropdown-Liste Kontotyp aus.

Hinweis: Wenn Sie Zuordnung auswählen, müssen Sie außerdem eine Zuordnung in der Maske Kontenplanzuordnungen eingeben.
Wählen Sie im Feld Gültigkeitsdatum das Datum aus, ab dem das Konto aktiviert werden soll.
Wenn das Konto nach einem bestimmten Datum nicht mehr verwendet werden soll, wählen Sie das betreffende Datum im Feld Gültig bis aus. Lassen Sie dieses Feld andernfalls leer.
Wählen Sie in den Feldern Unterkonto 1-4 eine der folgenden Optionen aus:
- Kein Zugriff: Auf das Feld Berichtseinheit für dieses Konto kann nicht zugegriffen werden. Außerdem wird die entsprechende Registerkarte Unterkonto der Maske vom System deaktiviert.
- Zugriff möglich: Auf das Feld Berichtseinheit für dieses Konto kann zugegriffen werden.
- Erforderlich: Das Feld Berichtseinheit für dieses Konto muss einen Wert enthalten.
Wenn die Finanzentität an eine andere Finanzentität berichtet, wählen Sie im Feld Wechselkurstyp entweder Ankauf oder Verkauf aus. Wählen Sie anschließend die Währungsumrechnungsmethode sowie die Nummer des Kontos aus, an das dieses Konto in der anderen Finanzentität berichtet.
Wählen Sie zum Speichern des Kontos Aktionen > Speichern aus.