Erstellen von Journaleinträgen

Verwenden Sie die Maske Journaleinträge, wenn Sie Journaleinträge nur für das Hauptjournal und für anwenderdefinierte Journale erstellen. Sie können diese Maske nicht verwenden, um Journaleinträge für die Zuordnungsjournale zu erstellen. Die Einträge für die Zuordnungsjournale stammen aus dem jeweiligen Modul (Debitoren für das Debitorenjournal, Kreditoren für das Kreditorenjournal usw.).

Öffnen Sie die Maske Journaleinträge.
Wählen Sie im Feld Journal die Option Hauptjournal oder das anwenderdefinierte Journal, dem Sie einen Eintrag hinzufügen möchten, aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter.
Wählen Sie Aktionen > Neu.
Geben Sie Daten in den folgenden Feldern an:
- Folgenummer: Das System weist jeder Transaktion zur eindeutigen Identifizierung eine Folgenummer zu. Sie können diese Nummer jedoch ändern.
- Datum Dieses Feld enthält das aktuelle Datum. Sie können stattdessen jedoch das Datum angeben, an dem die Transaktion in das Buch gebucht wird. Journaleinträge werden stets für einen Datumsbereich gebucht.
- Konto: Wählen Sie die Nummer des Kontos aus, auf das der Transaktionsbetrag gebucht werden soll. Die Kontobeschreibung wird automatisch zu Referenzzwecken angezeigt.
- Kontrollnummer: Sie können Kontrollnummernpräfixe und Kontrollnummerfolgen ändern.
- Referenzkontrollnummer: Falls erforderlich, kann in diesen Feldern eine Kontrollnummer für eine im Buch gebuchte Transaktion angegeben werden.
- (Unterkonten 1-4): Für jedes verfügbare Segment können Sie das Unterkonto der Transaktion auswählen.
- Währung: Dieses Feld enthält die Hauswährung. Sie können jedoch eine andere Währung für die Transaktion auswählen. Die Währung muss mit der Währung der von dieser Transaktion betroffenen Bank übereinstimmen. Wird eine andere Währung angegeben, können Sie Soll- und Habenbeträge in die Felder Hauswährung oder Fremdwährung/Haben eingeben. Wenn Sie einen Bankcode eingeben, wird die Währung der betreffenden Bank in diesem Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.
- Bankcode: Wählen Sie den Bankcode des Bankkontos aus, auf das diese Transaktion gebucht wird. Bei der Buchung auf ein Kassenkonto, das mit einem Bankcode verknüpft ist, wird der Bankcode standardmäßig angegeben. Das System aktualisiert die Felder Währung und Wechselkurs automatisch, sodass die mit dem ausgewählten Bankcode verbundenen Werte angegeben werden.
- Hauswährung Soll/Haben: Geben Sie den Soll- oder Habenbetrag der Transaktion in der Hauswährung ein. Das Feld Wechselkurs wird standardmäßig auf 1 gesetzt, und die Felder Fremdwährung Soll und Fremdwährung Haben können nicht verwendet werden.
- Fremdwährung Soll/Haben: Diese Felder sind aktiviert, wenn im Feld Währung keine Hauswährung angegeben ist, sodass Sie den Soll- oder Habenbetrag der Transaktion auf Wunsch in der Fremdwährung angeben können. Das System rechnet den entsprechenden Soll- oder Habenbetrag anhand des Wechselkurses automatisch in die Hauswährung um.
  Wenn der Hauswährungsbetrag angegeben wurde und der zugehörige Soll- oder Habenbetrag in Fremdwährung 0,00 lautet, berechnet das System den Soll- oder Habenbetrag in Fremdwährung automatisch anhand des Standardwechselkurses zwischen diesen zwei Währungen. Wenn der Betrag in Hauswährung angegeben wurde und der zugehörige Soll- oder Habenbetrag in Fremdwährung nicht 0,00 lautet, berechnet das System anhand des Soll- oder Habenbetrags in Hauswährung und des zugehörigen Soll- oder Habenbetrags in Fremdwährung automatisch einen neuen Wechselkurs.
- Wechselkurs: Dieses Feld enthält den aktuellen Wechselkurs für die Haus- und Fremdwährung. Sie können diesen Wert nur ändern, wenn Sie im Feld Bankcode einen Wert ausgewählt haben.
- Referenz: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Transaktion ein. Die Referenz kann zum Gruppieren von Transaktionen verwendet werden. Dieses Feld ist Teil der Auswahlkriterien für den Bericht 'Journaltransaktionen'. Sie können Listen von Transaktionen erstellen, denen eine bestimmte Referenz zugewiesen wurde. Beachten Sie, dass die Summe aus den Soll- und Habenbeträgen jeder Buchungsreferenz 0 (null) ergeben muss.
- Kunde/Lieferant: In diesem Feld wird die Nummer des Kunden oder Lieferanten angezeigt, der dieser Transaktion zugeordnet wurde.
- Name: Dieses Feld enthält den Namen, der mit der Kunden- oder Lieferantennummer verknüpft ist.
- Stornierung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine Stornierungstransaktion eingeben.
Wählen Sie Aktionen > Speichern aus.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, um weitere Transaktionen einzugeben, bis das Sollsaldo dem Habensaldo entspricht.

Das Menü Aktionen enthält die folgenden Optionen:

Folge zurücksetzen: Ändert die Folgenummern der Transaktionen. Sie müssen diese Funktion ausführen, wenn Sie eine neue Transaktion zwischen zwei aufeinander folgenden Transaktionen hinzufügen möchten.
Journalkomprimierung: Komprimiert Journaltransaktionen für jedes Konto nach dem Datum. Durch das Komprimieren eines Journals reduziert sich die Anzahl der darin enthaltenen Transaktionen, wodurch sich das betreffende Journal einfacher verwalten und in der Maske anzeigen lässt.
Hinweis: Beim Komprimieren des Journals werden Kontrollnummern gelöscht.
Journal buchen: Bucht Journaltransaktionen.