Fehlerbehebung bei Abschlussbestandteilen

Nettoertrag nicht richtig

Der Nettoertrag wird sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung angezeigt. Vergewissern Sie sich, auf welchen Bericht sich bezogen wird.

• Der Nettoertrag wird in beiden Abschlussbestandteilen auf unterschiedliche Weise berechnet. Beim Nettoertrag der Gewinn- und Verlustrechnung handelt es sich um eine Zwischensumme aller Konten der GuV. Der Nettoertrag in der Bilanz wird berechnet, indem die Differenz zwischen der Gesamtaktivität aller Erlös- und Aufwandskonten vom Startdatum des Geschäftsjahres bis zum Enddatum der Periode ermittelt wird (wenn der Bereich "B" lautet).
• Stellen Sie sicher, dass die Gewinn- und Verlustrechnung alle im Kontenplan definierten Erlös- und Aufwandskonten enthält. Wenn ein Erlös- bzw. Aufwandskonto vorhanden ist, dessen Aktivität nicht in der GuV-Rechnung aufgeführt ist, fließt der entsprechende Wert nicht in den GuV-Nettoertrag ein, ist jedoch im Nettoertragswert der Bilanz enthalten.
• Der Nettoertrag stimmt ebenfalls nicht, wenn in einem Erlös- bzw. Aufwandskonto ein Saldo aus vorherigen Jahren enthalten ist. Führen Sie den Bericht 'Summen-/Saldenliste' für jedes vorherige Jahr aus, und verwenden Sie dabei das Jahresenddatum als Stichtag. Wenn ein Saldo gefunden wird, muss das Jahresabschlussverfahren des Hauptbuches für das Jahr erneut ausgeführt werden, das den Saldo bzw. die Salden enthält.

Gewinnrücklagen nicht korrekt

• Stellen Sie fest, wann der letzte Jahresabschluss durchgeführt wurde.
• Stellen Sie sicher, dass der Typ des Kontos, auf das der Anwender sich bezieht, im Kontenplan als Eigenkapital definiert ist.
• Prüfen Sie, ob das Konto, das beim letzten Jahresabschluss als Ertragsübersichtskonto verwendet wurde, eines der Konten des Typs Eigenkapital im Abschlussbestandteil ist.
• Stellen Sie sicher, dass alle Aufwands- und Erlöskonten aus dem letzten Jahresabschluss mit dem Saldo Null hervorgegangen sind, indem Sie den Bericht 'Summen-/Saldenliste' ausführen und dabei den Stichtag als letztes Datum des letzten abgeschlossenen Jahres verwenden. Wenn die Salden ungleich Null sind, führen Sie den Bericht 'Summen-/Saldenliste' für die Endtermine der vorherigen Jahre für alle Aufwands- und Erlöskonten aus, um zu prüfen, an welchem Jahresende die Salden der Aufwands- und Erlöskonten gleich Null sind. Führen Sie einen Jahresabschluss für alle erforderlichen Jahre durch.
• Bei Ausführung eines Jahresabschlussverfahrens werden die generierten Einträge mit dem Enddatum des Geschäftsjahres als Transaktionsdatum im Hauptjournal erfasst. Die Einträge für die Erlös- und Aufwandskonten erhalten die Referenz "Ertragsübersicht", und das Konto, das als Ertragsübersichtskonto angegeben ist (in der Regel das Gewinnrücklagenkonto), erhält die Referenz "Jahresabschluss". Hauptbuchberichte enthalten Einträge mit diesen Referenzen. In Abschlussbestandteilen werden nur Einträge mit der Kennzeichnung "Ertragsübersicht" ignoriert. Damit ist es möglich, auch für Jahre nach dem Jahresabschlussverfahren Abschlussbestandteile zu erstellen und den Nettoertrag eines Jahres als Gewinnrücklage zu berücksichtigen.
• Wenn in einem Abschlussbestandteil eines Vorjahres der Nettoertragsbetrag sowohl als Gewinnrücklagen als auch als Nettoertrag ausgewiesen wird, muss in der Maske Spalten für Abschlussbestandteil definieren das Feld Betragstyp in der Folgeberichtszeile für das Gewinnrücklagenkonto auf Startsaldo gesetzt werden. Anmerkung: Die Maske Spalten für Abschlussbestandteil definieren ist nur für Kunden mit Version 10, die eine Vorgängerversion hatten, verfügbar. Neue Kunden, die mit Version 10 beginnen, können nicht auf diese Maske zugreifen. Auf diese Weise wird der Startsaldo für die Gewinnrücklagen für das Jahr gedruckt, und der Nettoertrag wird nur in der Nettoertragszeile angezeigt.

Abschlussbestandteile enthalten nicht die richtigen Beträge

• Ermitteln Sie, mit welcher Art von Abschlussbestandteil der Anwender arbeitet.
• Überprüfen Sie die verwendeten Datumsbereiche und von wo aus diese verwaltet werden. Die Datumsangaben im Kopf des Abschlussbestandteils werden durch das in der Maske Abschlussbestandteil drucken eingegebene Datum nicht überschrieben. Anmerkung: Die Maske Abschlussbestandteil drucken ist nur für Kunden mit Version 10, die eine Vorgängerversion hatten, verfügbar. Neue Kunden, die mit Version 10 beginnen, können nicht auf diese Maske zugreifen. Wenn im Kopf ein Datum eingegeben wurde und jetzt keine Datumsangabe mehr gewünscht ist, müssen die Datumsfelder geleert werden.
• Überprüfen Sie die Informationen im Kopf des Abschlussbestandteils, den Typ und vor allem den Bereich. Stellen Sie sicher, dass der Typ der gewünschten Art von Abschlussbestandteil entspricht. Da eine Bilanz Aktiv-, Passiv- und Eigenkapitalkonten enthält, sollte der Bereich normalerweise S oder B lauten. Gewinn- und Verlustrechnungen hingegen enthalten Erlös- und Aufwandskonten, hier sollte der Bereich P oder Y lauten.
• Gleichen Sie die Informationen in den Abschlussbestandteilen mit den Hauptbuchberichten ab. Dazu einige Hinweise:
  • Wenn eine Bilanz unausgeglichen ist, generieren Sie den Bericht 'Summen-/Saldenliste' für alle Konten, um zu prüfen, ob das gesamte Buch unausgeglichen ist. Ist dies nicht der Fall, vergleichen Sie die Salden in diesem Bericht mit denen in der Bilanz. Falls Differenzen vorhanden sind, führen Sie die Funktion Buchgesamtbeträge/Periode neu berechnen für diese Konten aus. Wenn das Buch unausgeglichen ist, führen Sie die Funktion Buchgesamtbeträge/Periode neu berechnen und dann erneut den Bericht 'Summen-/Saldenliste' aus. Wenn das Buch noch immer unausgeglichen ist, wenn Sie sich an den Anwendungssupport.
  • Wenn GuV-Salden falsch sind, führen Sie den Bericht 'Hauptbuch' für alle Erlös- und Aufwandskonten aus. Vergleichen Sie die Periodengesamtbeträge in diesem Bericht mit den Gesamtbeträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Falls Differenzen vorhanden sind, führen Sie die Funktion Buchgesamtbeträge/Periode neu berechnen für diese Konten aus.
  • Wenn in einem Bericht offensichtlich Konten fehlen, wechseln Sie zu den Folgeberichtszeilen, und führen Sie dann die Aktivität Finanzbericht - Konten überprüfen aus. Diese Aktivität prüft, welche Konten aus dem Kontenplan in dem jeweiligen Abschlussbestandteil fehlen. Diese Konten müssen in den Abschlussbestandteil mit aufgenommen werden.