Ausführen des Berichts 'Währungsneubewertung'

Verwenden Sie die Funktion 'Währungsneubewertung', um realisierte oder nicht realisierte Währungsgewinne und -verluste (aufgrund von Wechselkursänderungen) zu generieren:

Für die Ausführung dieser Funktion ist es nicht relevant, ob die Gewinne/Verluste in die entsprechenden Kreditoren-, Bestell- oder Debitorenzuordnungsjournale gebucht wurden oder nicht. Bei der Generierung realisierter Gewinne und Verluste enthält die Funktion Gewinn-/Verlustbeträge, die zuvor in die Kreditoren- und Debitorenjournale gebucht wurden.

Durch das Buchen realisierter Gewinne und Verluste werden historische Kurse in offenen Transaktionen überschrieben. Durch das Buchen nicht realisierter Gewinne und Verluste werden die Journaleinträge als Stornierungseinträge erstellt.

Zum Ausführen der Funktion:

  1. Wählen Sie die zu verarbeitenden Konten aus:
    • Forderungen
    • Verbindl.
    • Zahlbare Belege
  2. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Von Währung und Bis Währung
    Wählen Sie den Bereich der Währungscodes aus, die in den Prozess aufgenommen werden sollen.
    Transaktionsdatum
    Das aktuelle Datum wird angezeigt. Wählen Sie optional ein anderes Datum als Transaktionsdatum aus.
    Datumsinkrement
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Bericht automatisch auszuführen.
    Gewinn/Verlust realisieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die den einzelnen Währungen zugeordneten Konten für realisierte Gewinne und Verluste zu verwenden und die mit jedem Datensatz gespeicherten historischen Werte zu aktualisieren. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die den einzelnen Währungen zugeordneten Konten für realisierte Gewinne und Verluste verwenden möchten, aber die mit jedem Datensatz gespeicherten historischen Werte unverändert beibehalten werden sollen.
  3. Wählen Sie Vorschau aus, und klicken Sie auf Verarbeiten, um die Ergebnisse ohne Speichern anzuzeigen.
  4. Wählen Sie Übertragen aus, und klicken Sie auf Verarbeiten, um die Funktion auszuführen und die Ergebnisse zu speichern.
  5. Das Feld Bestandskorrektur-Verrechnung ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buch für analytische Buchführung verwenden in der Maske Allgemeine Parameter aktiviert ist. Wählen Sie die Nummer des Bestandskorrekturkontos aus, für das Einträge im Hauptjournal erstellt werden sollen. Bei dem Konto muss es sich um ein nichtanalytisches Konto handeln.
  6. Die Ergebnistabelle zeigt die folgenden Informationen:
    Kunde
    Die Kundennummer wird angezeigt.
    Kundenname
    Der Name des Kunden wird angezeigt.
    Rechnung
    Die Rechnungsnummer wird angezeigt.
    Lieferant
    Die Lieferantennummer wird angezeigt.
    Lieferantenname
    Der Name des Lieferanten wird angezeigt.
    Währung
    Der Währungscode wird angezeigt.
    Best.
    Die Bestellnummer wird angezeigt.
    Rechnung/Beleg
    Die Rechnungs-/Belegnummer wird angezeigt.
    Detailbeschreibung
    Es wird eine Beschreibung des Journaleintrags angezeigt.
    Wechselkurs
    Der derzeit für den Journaleintrag gültige Wechselkurs wird angezeigt.
    Gesamtbetrag in Fremdwährung
    Der Gesamttransaktionsbetrag wird in der Fremdwährung angezeigt.
    Betrag alt
    Es wird der Hauswährungsbetrag angezeigt, der anhand des alten Wechselkurses aus dem Fremdwährungsgesamtbetrag umgerechnet wurde.
    Neuer Betr.
    Es wird der Hauswährungsbetrag angezeigt, der anhand des neu bewerteten Wechselkurses aus dem Fremdwährungsgesamtbetrag umgerechnet wurde.
    Kosten der Neubewertung
    Es wird der mit der Transaktion verknüpfte Gewinn- und Verlustbetrag angezeigt.
    Gewinn-oder Verlustbetrag
    Es wird der für die Rechnung oder den Beleg generierte Währungsgewinn- oder -verlustbetrag angezeigt.
    Account number
    Es wird die Kontonummer angezeigt.
    Unterkonten (1-4) - Berichtseinheiten
    Es werden die Unterkonten für detaillierte Berichte und Analysen angezeigt.
    Rechnungen gesamt in Hauswährung 1-2
    Wenn es sich bei dem Journaleintrag um einen Sollbetrag handelt, werden die belasteten Beträge angezeigt.
    Gutschriften gesamt in Hauswährung 1-2
    Wenn es sich bei dem Journaleintrag um einen Habenbetrag handelt, werden die gutgeschriebenen Beträge angezeigt.
    Net.Verlust
    Es wird der aufgrund des geänderten Wechselkurses verlorene Betrag angezeigt.
    Netto Gew.
    Es wird der aufgrund des geänderten Wechselkurses gewonnene Betrag angezeigt.
    Abweichungskontonummer
    Es wird die Kontonummer angezeigt, die beim Buchen der Gewinne oder Verluste verwendet wird.
    Abweichungskonto 1-4
    Es werden die mit der Abweichungskontonummer verknüpften Unterkonten für die Gewinne oder Verluste angezeigt.
    Beschreibung
    Es wird eine Beschreibung der Kontonummer angezeigt.
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