Ausgleich von Debitorenrechnungen und Kreditorenbelegen

So gleichen Sie Debitorenrechnungen und Kreditorenbelege aus:

  1. Erstellen Sie in der Maske Kreditorenparameter ein Ausgleichskonto.
  2. Verknüpfen Sie im Feld Kunde in der Maske Lieferanten einen Kunden mit einem Lieferanten.
  3. Erstellen Sie Ausgleichszahlungen für Debitoren und Kreditoren in der Maske Debitor-/Kreditorenausgleich.
    1. Wählen Sie entweder den Lieferanten oder den Kunden aus. In der Dropdown-Liste werden nur Lieferanten und Kunden mit verknüpften Kunden oder Lieferanten angezeigt. Die Tabelle wird mit ausstehenden Rechnungen oder Belegen befüllt.
    2. Wählen Sie eine Kombination aus Belegen und Rechnungen aus, die über identische Beträge verfügen. Wählen Sie beispielsweise eine Rechnung über € 1.000 und zwei Belege, einen über € 400 und einen über € 600 aus. Wenn die Beträge nicht über identische Salden verfügen, klicken Sie entweder auf den Ausgleichsbetrag des Belegs oder der Rechnung, und geben einen neuen Wert an.
    3. Klicken Sie auf Ausgleich erstellen. Eine Meldung zeigt an, dass Kreditoren- und Debitoren-Zahlungszuordnungen erstellt wurden. Sie können diese Zahlungen nun unter Verwendung der Masken Debitoren-Zahlungsbuchung und Kreditorenschecks drucken/buchen buchen. Die Tabelle in der Maske Debitor-/Kreditorausgleich wird erst mit den neuen Daten aktualisiert, wenn Sie buchen.
  4. Ausgleichszahlungen mit dem Kontrollkästchen Ausgleich können Sie in den folgenden Masken anzeigen: Debitorenzahlungen, Debitoren-Zahlungszuordnungen, Kreditorenzahlungen und Kreditoren-Zahlungszuordnungen.
    Hinweis: Ausgleichszahlungszuordnungen können nicht über die Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen oder Kreditoren-Zahlungszuordnungen gelöscht werden. Diese Zuordnungen werden jedoch gelöscht, wenn Zahlungen gebucht werden oder wenn Sie die Zahlungen über die Maske Debitorenzahlungen oder Kreditorenzahlungen manuell löschen.
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