Generieren einer Positive Pay-Datei

Eine Positive Pay-Datei ist eine Textdatei, die Sie an Ihre Bank senden und die eine Liste der ausgestellten Schecks mit den zugehörigen Beträgen und Ihre Bankkontonummer enthält.

So richten Sie dies ein:

Erstellen Sie das Format:
1. Öffnen Sie die Maske Positive Pay - Formatabschnitte.
2. Wählen Sie den gewünschten Bankcode aus.
3. Geben Sie das Format an.
  
  Dieses Format erhalten Sie von der Bank.
4. Wählen Sie Abschnitt 1, 2 oder 3 aus.
5. Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung des Abschnitts an.
6. Speichern Sie.
Definieren Sie die Felder für die Datei:
1. Öffnen Sie die Maske Positive Pay - Formatfelder.
2. Wählen Sie den Bankcode, den Formatnamen und den Abschnitt aus.
  
  Die Auswahlmöglichkeiten für Formatname und Abschnitt für jeden Bankcode wurden in der Maske Positive Pay - Formatabschnitte erstellt.
3. Geben Sie eine Folgenummer an.
4. Geben Sie im Feld Typ eine der folgenden Optionen an: Konstante, Datenbank oder Funktion.
  
  Je nach der hier getroffenen Auswahl sind in dieser Maske weitere Felder entweder aktiv oder inaktiv.
5. Geben Sie die Länge an.
6. Speichern Sie.
Generieren Sie die Datei.
1. Öffnen Sie die Maske Positive Pay - Dateigenerator.
2. Wählen Sie den Bankcode und den Formatnamen aus.
3. Wählen Sie einen Scheckdatumsbereich aus.
4. Geben Sie den logischen Ordner und den Dateinamen an, in dem die Daten nach der Verarbeitung gespeichert werden sollen.
  
  Dieser logische Ordner muss bereits vorhanden sein, und Sie müssen derselben Berechtigungsgruppe angehören wie der logische Ordner. Mithilfe der Schaltfläche Dateien können Sie ältere Dateien löschen oder sie herunterladen, um sie an einem anderen Ort zu speichern.
5. Klicken Sie auf Verarbeiten.