Erstellen und Verwalten von Budgets und Plänen
Budgets sind Schätzungen erwarteter Forderungen und Verbindlichkeiten für einen bestimmten Zeitrahmen. Sie basieren in der Regel auf historischen Daten wie Verkaufs- und Wachstumstrends. Die Budgetbeträge werden in Hauptbuchberichten, Abschlussbestandteilen und im Bericht 'Kontenplan' verwendet. Budgets werden ebenfalls bei der Anzeige gebuchter Hauptbuchtransaktionen eingeblendet, um einen Vergleich zwischen dem Ist-Transaktionsbetrag und dem budgetierten Betrag einer Periode zu ermöglichen.
Die Maske Kontenplan - Budget und Plan ist ein Worksheet, das zum Erstellen von Budgets und Plänen für Konten, Abrechnungszeiträume und Geschäftsjahre verwendet wird. In dieser Maske werden Daten für Budgets, Pläne und Ist-Änderungsbeträge verwaltet. Ist-Änderungswerte werden nur zum Definieren statistischer Konten verwendet.
In der Maske Kontenplan - Budget und Plan können Sie Budgets für mehrere Geschäftsjahre speichern. Sobald ein neues Geschäftsjahr zu den Abrechnungszeiträumen hinzugefügt wird oder ein neuer Kontenplan hinzugefügt wird, müssen Sie die entsprechenden Budget-, Plan- und Ist-Datensätze manuell hinzufügen. Sie können entweder auf klicken, um sie einzeln hinzuzufügen, oder die Maske Salden in Budgets kopieren verwenden, um Bereiche von Unterkonten und Kontenbereichen aus und in Geschäftsjahre zu kopieren. Diese Beträge sind hilfreich für den Vergleich der tatsächlichen Finanzaktivität mit der budgetierten oder geplanten Aktivität.
Budget- und Planbeträge werden auf dieselbe Weise verarbeitet. Planbeträge lassen einen zweiten Budget- oder Planungswert zu. Üblicherweise werden Planbeträge zur Verwaltung der Verkaufszahlen des vorherigen Jahres verwendet.
Wenn Sie zusätzlich zum Hauptbuch ein Buch für die analytische Buchführung verwenden, finden Sie unter Informationen über die analytische Buchführung Informationen zu den Auswirkungen auf Budgets und Pläne.
So geben Sie Beträge für ein neues Geschäftsjahr manuell ein:
- Wählen Sie .
- Wählen Sie das gewünschte Konto aus.
- Wählen Sie ggf. das Geschäftsjahr aus.
- Geben Sie den Betrag im Feld Budgetänderung ein.
- Geben Sie den Betrag im Feld Planänderung ein.
- Wählen Sie aus.
Sie können die Beträge unter Planänderung in dieser Maske verwenden, um die Kontensalden des vorherigen Jahres zu berücksichtigen.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Basiswert für budgetierte Beträge festzulegen und ihn in den vorigen Abrechnungszeiträumen um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen:
- Wählen Sie aus.
Die Maske Kontenplan - Budget und Plan - Entwicklung wird angezeigt.
- Geben Sie den Basisbetrag und die gewünschte prozentuale Zunahme pro Abrechnungsperiode ein.
Mit diesem Prozess wird jede Abrechnungsperiode für das Jahr aktualisiert.
- Klicken Sie zum Speichern der Eingaben auf .
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Basiswert für geplante Beträge für alle aktuell definierten Abrechnungszeiträume festzulegen und ihn in den vorigen Abrechnungszeiträumen um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen:
- Wählen Sie aus.
Die Maske Kontenplan - Budget und Plan - Entwicklung wird angezeigt.
- Geben Sie den Basisbetrag und die gewünschte prozentuale Zunahme pro Abrechnungsperiode ein.
Mit diesem Prozess wird jede Abrechnungsperiode für das Jahr aktualisiert.
- Klicken Sie zum Speichern der Eingaben auf .