Erneutes Anwenden offener Zahlungen oder Gutschriften auf mehrere Rechnungen

Um eine offene Zahlung oder Gutschrift auf mehrere Rechnungen erneut anzuwenden, müssen Sie für jede Rechnung eine Zahlungszuordnung erstellen.

Fügen Sie in der Maske Debitorenzahlung den Kunden hinzu.
Wenn Sie eine Zahlung erneut anwenden, geben Sie die Schecknummer ein. Bei Neuanwendung einer offenen Gutschrift stellen Sie die Referenznummer in der Maske Gebuchte Debitorentransaktionen fest. Verwenden Sie diese Referenznummer im Feld Schecknummer.

Nach Angabe der Schecknummer werden das Datum und der Betrag der offenen Zahlung bzw. Gutschrift in der Maske angezeigt und durch die Referenz als Neuanwendung gekennzeichnet. Ist dies nicht der Fall, ist entweder die Schecknummer oder die Referenznummer falsch.
Wenn das System diese Transaktion als Neuanwendung erkennt, speichern Sie den Zahlungsdatensatz, und klicken Sie auf die Schaltfläche Zuordnung.
Klicken Sie in der Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen auf Neu, um eine neue Zuordnung zu erstellen. In der Regel wird als Typ Rechnung angezeigt, und Sie geben die Rechnungsnummer ein. Wenn die Rechnung durch die Neuanwendung nicht vollständig bezahlt wird, ändern Sie den Zuordnungsbetrag, der für diese Rechnung bezahlt werden muss.
Wenn der offene Zahlungsbetrag über dem angewendeten Gesamtbetrag liegt (angenommen, Sie haben einen Scheck über 1=€ 100,00 und möchten zu diesem Zeitpunkt nur € 75,00 anwenden), erstellen Sie eine Zuordnung für den verbleibenden Betrag. Ändern Sie den Typ von Rechnung in Offen, und geben Sie den verbleibenden Betrag ein. Wenn es sich bei dem Saldo nicht um eine Debitorentransaktion handelt, ändern Sie den Typ von Rechnung in Nicht-Debitorenzahlung und geben Sie den Betrag und die Kontonummer ein.
Wenn alle Zuordnungen erstellt wurden und der verbleibende Betrag gleich Null ist, speichern Sie die Zuordnungen.
Buchen Sie den Scheck.