Erneutes Anwenden offener Zahlungen und Gutschriften für Kunden

Wenn Sie eine Kundenzahlung mit einem Zahlungszuordnungstyp Offene Gutschrift hinzufügen und die Zahlung anschließend buchen, können Sie die gebuchte Zahlung erneut anwenden.

Öffnen Sie die Maske Debitorenzahlungen.
Wählen Sie zum Hinzufügen einer Zahlung Aktionen > Neu aus.
Wählen Sie die Kundennummer aus und geben Sie die Schecknummer für die offene Zahlung ein, die erneut angewendet werden soll. Das System trägt unter Buchungsreferenz den Hinweis auf die Neuanwendung offener Zahlungen ein.
(Optional) Ändern Sie die Angaben in den Feldern Buchungsreferenz, Beschreibung und Text.

Hinweis: Beim erneuten Anwenden offener Gutschriften darf das Eingangsdatum nicht geändert werden. Als Journaleinträge werden eine Soll- und eine Habenposition im Debitorenkonto erstellt. Wenn beim erneuten Anwenden einer offenen Zahlung ein separates Debitoren-Vorauszahlungskonto verwendet wird, ersetzen Sie das Eingangsdatum durch das Tagesdatum. Als Journaleinträge werden eine Sollposition im Debitoren-Vorauszahlungskonto und eine Habenposition im Debitorenkonto erstellt. Wenn das Vorauszahlungskonto mit dem Debitorenkonto identisch ist, darf das Eingangsdatum nicht geändert werden.
Klicken Sie auf Zuordnungen.
Um die neue(n) Zuordnung(en) hinzuzufügen, wählen Sie Aktionen > Neu aus.
Buchen Sie die Neuanwendung und die Zuordnung(en).
Um zu überprüfen, ob die offene Zahlung vom System erneut angewendet wurde, können Sie diese über die Masken Gebuchte Debitorentransaktionen - Detail und Gebuchte Debitorentransaktionen - Übersicht anzeigen.