Buchen von Debitorenlastschriftzahlungen
- Öffnen Sie die Maske Debitorenlastschriftbuchung.
- Wählen Sie optional An Hintergrundverarbeitung übergeben aus, um die Zahlung in der Hintergrundverarbeitung zu buchen. Durch die Auswahl dieses Kontrollkästchens werden die Bereichsfelder Fälligkeitstermin und Lastschriftnummer gelöscht und deaktiviert.
- Wählen Sie die Option Berichtskopf anzeigen aus, wenn der Kopf auf jeder Seite des Zahlungsberichts angezeigt werden soll.
- Wählen Sie die Bereiche mit Kunden, Bankcodes, Fälligkeitsterminen und Lastschriftnummern aus, die Sie in der Zahlungsbuchung berücksichtigen möchten.
- Um die Tabelle auszufüllen und den Zahlungsbericht zu drucken, wählen Sie Drucken aus, und klicken Sie dann auf .
- Wählen Sie in der Tabelle die Option Verarbeiten für die zu berücksichtigenden Datensätze aus.
- Wählen Sie zum Buchen der Zahlungen die Option Übertragen aus, und klicken Sie dann auf .
Nach dem Buchen von Debitorenlastschriftzahlungen werden die folgenden Schritte ausgeführt:
- Die entsprechenden Journale werden wie folgt gebucht:
- Sollbuchung: Lastschriftforderung
- Haben Debitoren
- Der entsprechende Lastschriftstatus wird auf Generiert gesetzt.
- Es wird ein Lastschrift-BOD mit den Debitorenzahlungsdaten ausgelöst.
- Das Datum letzte Verwendung des Kundenmandats wird mit dem Tagesdatum aktualisiert.