Stornieren einer gebuchten Zahlung

So stornieren Sie eine gebuchte Debitorenzahlung:

  1. Geben Sie eine negative Debitorenzahlung mit der selben Schecknummer für den Kunden ein. Sie müssen am Ende der ursprünglichen Schecknummer eine Eins oder Null hinzufügen, damit das System erkennt, dass dieser Scheck bereits für diesen Kunden verwendet wurde.
  2. Ordnen Sie den negativen Betrag der ursprünglich bezahlten Rechnungen zu. Wenn die ursprüngliche Zahlung dem Debitorenjournal des Kunden als offene Zahlung zugeordnet wurde, ordnen Sie den negativen Betrag auf dieselbe Weise zu.
  3. Erstellen Sie eine Rechnung mit einem Nullbetrag (beispielsweise 0,00), und buchen Sie sie in das Debitorenjournal des Kunden.
  4. Wenden Sie den offenen positiven Zahlungsbetrag erneut auf die Rechnung mit dem Nullbetrag an.
  5. Wenden Sie den offenen negativen Zahlungsbetrag erneut auf die Rechnung mit dem Nullbetrag an.
  6. Buchen Sie die Zahlungen, um sie aus dem Debitorenjournal des Kunden zu entfernen.
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