Buchen von Zahlungen

Hinweis: Das Debitorenkonto muss auf der Registerkarte Konten in der Maske Debitorenparameter zugeordnet sein; andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Buchungsvorgang unterbrochen.

Öffnen Sie die Maske Debitoren-Zahlungsbuchung.
(Optional) Standardmäßig werden die Zahlungen für alle Kunden gebucht. Sie können die Buchung jedoch genauer definieren, indem Sie einen Bereich von Kunden, Bankcodes, Eingangsdaten und Schecknummern auswählen. Sie können auch eine einzelne Zahlung zur Buchung auswählen.

Die Option Drucken wird automatisch ausgewählt. Sie müssen zuerst den Bericht 'Debitoren-Zahlungstransaktion' drucken, um die zu buchenden Transaktionen zu überprüfen.
Wählen Sie optional An Hintergrundverarbeitung übergeben aus, um die Zahlung in der Hintergrundverarbeitung zu buchen. Durch das Aktivieren dieses Kontrollkästchens werden einige Felder gelöscht und deaktiviert.
Klicken Sie zum Drucken des Berichts auf Verarbeiten. Nachdem Sie den Bericht überprüft haben, können Sie die Transaktionen buchen und Datensätze für die Bankabstimmung erstellen. Beachten Sie, dass die Option Übertragen jetzt aktiviert ist.
Wählen Sie die Option Übertragen aus.
Klicken Sie auf Verarbeiten, um die Zahlungen zu buchen und die Datensätze für die Bankabstimmung zu erstellen.

Das System führt keine Transaktionen aus, die Fehler enthalten. Enthält eine Transaktion Fehler, korrigieren Sie diese, und wiederholen Sie dann den Buchungsvorgang.
Wenn Sie eine offene Debitorenzahlung buchen, die mit einem Kundenauftrag verknüpft ist, werden Sie gefragt, ob Sie die Zahlung als Vorauszahlungsbetrag auf den Kundenauftrag anwenden möchten. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:
- Wählen Sie Nein aus, um die Zahlung zu buchen, ohne den Kundenauftrag zu aktualisieren.
- Wählen Sie Ja aus, um die Zahlung zu buchen und den Kundenauftrag zu aktualisieren.
- Wählen Sie Abbrechen aus, um den Vorgang abzubrechen und weder den Auftrag zu aktualisieren noch die Zahlungen zu buchen.