Buchen von Debitoren-Wechselzahlungen

Wechselzahlungen können nicht wie bei einem Scheck oder einer Überweisung direkt auf ein Kassenkonto gebucht werden. Wenn Sie die Wechselzahlung zum ersten Mal buchen, ändert sich der Wechselstatus in Gebucht, und es werden die üblichen Journaltransaktionen erstellt. Die Transaktion wirkt sich jedoch noch nicht auf das Kassenkonto im Hauptbuch aus, sondern auf das Wechselforderungskonto in der Maske Debitorenparameter.

Als Nächstes müssen Sie, in Abhängigkeit vom Fälligkeitstermin des Wechsels und dem gewünschten Zahlungseingang (am Fälligkeitstermin oder vorher), den Wechsel einreichen und dazu die Maske Debitoren-Wechseleinreichung buchen verwenden.

Hinweis: Wenn Sie die Zahlung vor dem Fälligkeitstermin erhalten möchten, berechnet Ihnen die Bank eine zusätzliche Diskontgebühr.

Im Anschluss an die Wechseleinreichung können Sie den Wechsel buchen. Durch die Buchung ändert sich der Status des Wechsels in Eingereicht, und es erfolgt ein Journaleintrag vom Wechselforderungskonto auf das in der Maske Bankadresse angegebene Konto für eingereichte bzw. diskontierte Wechsel.

Das Buchen bereitet die Einträge für das Debitorenjournal wie hier dargestellt vor.

Die folgenden Journaleinträge werden mithilfe der Maske Debitoren-Wechseleinreichung buchen erstellt:

Sollbuchung: Eingereichte Wechsel
Haben Wechselforderungen

Die folgenden Journaleinträge werden für diskontierte Wechsel erstellt:

Sollbuchung: Eingereichte Wechsel
Haben Diskontierte Wechselforderungen

Wenn die Bank Ihnen mitteilt, dass Sie über das Geld verfügen, rufen Sie die Maske Bankabstimmung auf, und nehmen Sie eine Wechselzahlung vor. Durch die Zahlung wird der Wechselstatus auf seinen endgültigen Wert Bezahlt aktualisiert und ein neuer Journaleintrag erstellt, der sich nun auf das Kassenkonto auswirkt.

Die folgenden Journaleinträge werden durch Abstimmen von Wechselzahlungen unter Verwendung der Maske Bankabstimmungen erstellt:

Sollbuchung: Bar
Haben Eingereichte Wechsel