Beispiele: Verwenden der Debitoren-Schnellzahlung
Szenario 1
Sie geben eine Zahlung über € 150 ein und wählen in der Tabelle drei Rechnungen in Höhe von jeweils € 50 aus, auf die die Zahlung angewendet werden soll.
Die Tabelle sieht folgendermaßen aus:
| Kunde | Typ | Bst | Standort | Auftrag | Versandauftrag | Scheck/Referenz | Rechn.datum | Fälligkeitstermin | Anzuwendender Betrag | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 101 | 01 | C00001 | 5/15 | 6/15 | 50,00 | 0,00 | ||
| 1 | I | 150 | 01 | C00007 | 6/15 | 7/15 | 50,00 | 0,00 | ||
| 1 | I | 156 | 01 | C000010 | 6/22 | 7/22 | 60,00 | 0,00 |
Wenn Sie auf Anwenden klicken, erstellt das System drei Zuordnungsdatensätze für jede dieser Rechnungen.
Szenario 2
Sie geben eine Zahlung ein und wählen in der Tabelle keine Transaktionen aus.
In der Maske Debitoren-Schnellzahlung geben Sie eine Zahlung über € 100 mit dem Zahlungsdatum 15.06.02 ein und speichern Ihre Eingabe. Anschließend klicken Sie auf Anwenden. Für € 100 wird eine Zahlungszuordnung vom Typ Offene Gutschrift erstellt.
Die Tabelle sieht folgendermaßen aus:
| Kunde | Typ | Bst | Standort | Auftrag | Versandauftrag | Scheck/Referenz | Rechn.datum | Fälligkeitstermin | Anzuwendender Betrag | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Offen | 01 | 6/15 | 6/15 | 50,00 | 0,00 |
Szenario 3
Sie geben eine Zahlung ein, wählen eine Rechnung aus und wenden nicht den gesamten Zahlungsbetrag an.
In der Maske Debitoren-Schnellzahlung geben Sie eine Zahlung über € 100 ein und speichern Ihre Eingabe. Anschließend wählen Sie eine Rechnung über € 60 aus und klicken auf . Es werden zwei Zahlungszuordnungen erstellt: Eine vom Typ Rechnung über € 60 und eine vom Typ Offene Gutschrift über € 40. Beide Zahlungszuordnungen werden in der Tabelle als ausgewählt angezeigt.
| Kunde | Typ | Bst | Standort | Auftrag | Versandauftrag | Scheck/Referenz | Rechn.datum | Fälligkeitstermin | Anzuwendender Betrag | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Offen | 01 | 6/15 | 6/15 | 40,00 | 0,00 | |||
| 1 | I | 102 | 01 | C00001 | 5/15 | 6/15 | 60,00 | 0,00 |
Szenario 4
Sie geben eine Zahlung über € 0 ein und wählen eine Rechnung und eine offene Gutschrift aus.
| Kunde | Typ | Rechnung | Standort | Auftrag | Versandauftrag | Ref.-Nr. | Rechnungsdatum | Fäll.-Term. | Anzuw. Betr. | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Offen | 01 | C000001 | 15.06.15 | 15.06.15 | 50,00 | 0,00 | ||
| 1 | I | 101 | 01 | C000001 | 15.05.15 | 15.06.15 | 50,00 | 0,00 |
Die offene Gutschrift wird automatisch zugeordnet, wenn Sie auf klicken. In der Tabelle Debitorentransaktion (artran) wird die Rechnungsnummer 101 angezeigt. Im ursprünglichen artran-Datensatz ist für die offene Gutschrift das Debitorenkonto 11000 angegeben. Bei den Parametern lautet das Debitorenkonto 11000. Es werden die folgenden Journaleinträge erstellt:
| Journalfolge | Datum/Kontobeschreibung | Konto | Betrag | Ref./Währung | Wechselkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 * | 15.06.15 | 11000 | 50,00 | ARPR | 1 |
| Debitoren | 50,00 | USD | 1,000 | ||
| 30 * | 15.06.15 | 11000 | 50,00 | ARPR | 1 |
| Debitoren | 50,00 | USD | 1,000 |
Szenario 5
Sie geben eine Zahlung von € 50 ein und wählen mehrere Rechnungen, offene Zahlungen und Gutschriften aus: Zwei Rechnungen (101 mit dem Fälligkeitstermin 15.06.2002 und 150 mit dem Fälligkeitstermin 15.07.2002 über je € 50) und die offene Gutschrift mit dem Fälligkeitstermin 15.06.2002. Die Zahlung beläuft sich über € 50 am 20.07.02.
Wenn Sie auf klicken, wird die offene Gutschrift in Höhe von € 50 auf Rechnung 101 angewendet und anschließend gebucht. In den gebuchten Debitorentransaktionen wird die Gutschrift mit der Rechnungsnummer 101 angezeigt. Die neue Zahlung von € 50 wird auf die Rechnung 150 angewendet, und es wird eine Zahlungszuordnung erstellt.
In der Tabelle wird Folgendes angezeigt:
| Kunde | Typ | Bst | Standort | Auftrag | Versandauftrag | Scheck/Referenz | Rechn.datum | Fälligkeitstermin | Anzuwendender Betrag | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 150 | 01 | C000007 | 6/15 | 7/15 | 50,00 | 0,00 |
Szenario 6
Sie geben eine Zahlung ein und wählen eine Mahngebührtransaktion aus.
In den gebuchten Transaktionen befinden sich drei Mahngebühren: Eine über € 20 mit dem Fälligkeitstermin 15.05.02, eine über € 20 mit dem Fälligkeitstermin 15.06.02 und eine über € 20 mit dem Fälligkeitstermin 15.07.02.
Sie geben eine Zahlung über € 40 ein. Die Mahngebühren werden in der Tabelle wie folgt angezeigt:
| Kunde | Typ | Bst | Standort | Auftrag | Versandauftrag | Scheck/Referenz | Rechn.datum | Fälligkeitstermin | Anzuwendender Betrag | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Mahngebühr | 01 | 5/15 | 5/15 | 50,00 | 0,00 |
Sie müssen den Wert im Feld Anzuw. Betr. (in der Tabelle) auf € 40,00 aktualisieren. Wenn Sie auf klicken, wird eine Zuordnung für die Mahngebühr erstellt. Bei der Buchung der Zahlung wird der Betrag automatisch auf die ältesten Mahngebühren angewendet.
Szenario 7
Neuanwendung einer offenen Zahlung/einer offenen Gutschrift
Sie geben eine offene Zahlung/eine offene Gutschrift in Höhe von € 1000 ein, die Sie erneut anwenden möchten. In der Tabelle wird eine ausgewählte Rechnung über € 1000 angezeigt. Wenn Sie auf klicken, wird eine Zahlungszuordnung erstellt. Das Debitorenkonto im ursprünglichen Datensatz mit den Debitorentransaktionen (artran) für die offene Gutschrift lautet 11000. Das Debitorenkonto im ursprünglichen Datensatz für die offene Zahlung lautet 26000 (Vorauszahlung). Für die offene Gutschrift werden die gleichen Journaleinträge erstellt wie oben unter Szenario 4 beschrieben. Bei Verrechnung der offenen Zahlung erfolgt die Zahlungsanwendung vor dem Fälligkeitstermin, und es wird automatisch ein Rabatt von € 50 in der Spalte Rabatt eingetragen.
Wenn die Zahlungen gebucht werden, lauten die Einträge für die offene Zahlung wie folgt:
| Journalfolge | Datum/Kontobeschreibung | Konto | Betrag | Ref./Währung | Kunde/Wechselkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 * | 18.01.15 | 26000 | 1.000,00 | ARPR | 656 |
| Debitorenzahlung | 1.000,00 | USD | 1,000 | ||
| 56 * | 18.01.15 | 40450 | 50,00 | ARPR | 656 |
| VK-Rabatt | 50,00 | USD | 1,000 | ||
| 57 * | 18.01.15 | 11000 | 1.050,00 | ARPR | 656 |
| Debitoren | 1.050,00 | USD | 1,000 |
Szenario 8
Erneutes Anwenden einer offenen Zahlung auf eine Rechnung von einem anderen Standort.
Eine Rechnung wird von Standort 2 ausgewählt. Die offene Zahlung wurde in Standort 1 eingegeben und wird auf Standort 1 angewendet. Wenn Sie auf klicken, werden Sie aufgefordert, einen Bartransfer vorzunehmen. Wenn Sie Ja auswählen, transferieren die Journaleinträge an Standort 2 den Betrag vom Debitorenkonto in das Kassenkonto. An Standort 1 wird der Betrag vom Zahlungskonto in das Kassenkonto transferiert. Folgende Einträge werden angezeigt:
Standort 2:
| Journalfolge | Datum/Kontobeschreibung | Konto | Betrag | Ref./Währung | Kunde/Wechselkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 * | 17.01.15 | 11000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Debitoren | 100,00 | USD | 1,000 | ||
| 33 * | 17.01.15 | 10000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Bar | 100,00 | USD | 1,000 |
Standort 1:
| Journalfolge | Datum/Kontobeschreibung | Konto | Betrag | Ref./Währung | Kunde/Wechselkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 * | 17.01.15 | 26000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Debitorenzahlung | 100,00 | USD | 1,000 | ||
| 44 * | 17.01.15 | 10000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Bar | 100,00 | USD | 1,000 |
Falls die Option "Transfer in bar" nicht ausgewählt ist, werden anstelle des Kassenkontos das Debitoren-Inter-Standort-Passivkonto bzw. das Debitoren-Inter-Standort-Aktivkonto verwendet. Die Einträge lauten wie folgt:
Standort 2:
| Journalfolge | Datum/Kontobeschreibung | Konto | Betrag | Ref./Währung | Kunde/Wechselkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 * | 17.01.15 | 11000 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Debitoren | 100,00 | USD | 1,000 | ||
| 36 * | 17.01.15 | 49020 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Debit.-Inter-Standort-Aktiva | 100,00 | USD | 1,000 |
Standort 1
| Journalfolge | Datum/Kontobeschreibung | Konto | Betrag | Ref./Währung | Kunde/Wechselkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 * | 17.01.15 | 26000 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Debitorenzahlung | 100,00 | USD | 1,000 | ||
| 48 * | 17.01.15 | 49000 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Debitoren-Inter-Standort-Passiva | 100,00 | USD | 1,000 |
Szenario 9
Erneutes Anwenden einer offenen Zahlung auf eine Rechnung mit einem anderen Wechselkurs. Sie wenden eine offene Zahlung über 310 kanadische Dollar (CND) bei einem Wechselkurs von 1,55 auf eine Rechnung mit einem Wechselkurs von 1,60 an. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, werden die folgenden Einträge im Journal vorgenommen:
| Journalfolge | Datum/Kontobeschreibung | Konto | Betrag | Ref./Währung | Kunde/Wechselkurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 * | 14.01.15 | 26000 | 200,00 | ARPR | 5651 |
| Debitorenzahlung | 310,00 | EUR | 1,550 | ||
| 67 * | 3000 | 40200 | 7,03 | ARX | |
| Währungsgewinne | 10,90 | CND | 1,550 | ||
| 68 * | 14.01.15 | 11000 | 7,03 | ARX | |
| Debitoren | 10,90 | CND | 1,550 | ||
| 69 * | 14.01.15 | 11000 | 200,00 | ARPR | 5651 |
| Debitoren | 310,00 | CND | 1,550 |
Szenario 10
Sie geben eine Zahlung über € 95 ein. Außerdem geben Sie in der Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen unter Bareingang Nicht-Debitoren eine Zuordnung in Höhe von € 5,00 ein. Wenn Sie die Maske Debitoren-Schnellzahlung öffnen, werden die folgenden Transaktionen angezeigt:
| Kunde | Typ | Bst | Standort | Auftrag | Versandauftrag | Scheck/Referenz | Rechn.datum | Fälligkeitstermin | Anzuwendender Betrag | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Mahngebühr | 01 | C000007 | -1 | 5/15 | 5 | 100,00 | 0,00 | |
| Nicht-Deb. | Nicht-Deb. | 01 | 5/15 | 5,00 | ||||||
| Offene Gutschrift | Offen | 01 | -1 | 5/15 | 20,00 | 0,00 | ||||
| 1 | I | 100 | 01 | 5/15 | 6/15 | 10,00 | 0,00 |
Wenn Sie auf klicken, wird die offene Gutschrift in Höhe von € 20 auf die Mahngebühr angewendet. Die Buchung erfolgt automatisch und erscheint in der Maske Gebuchte Debitorentransaktionen.
Danach wird die Zahlung von € 95,00 angewendet. Anschließend werden Zuordnungen für eine Mahngebühr von € 80, einen Nicht-Debitoren-Bareingang von € 5,00 und eine Rechnung von € 10,00 erstellt. Der Nicht-Debitoren-Bareingang ist bereits in den Zuordnungen vorhanden.