Eingeben von Kundenzahlungen mit der Debitoren-Schnellzahlung

Verwenden Sie die Maske Debitoren-Schnellzahlung, um Zahlungen von Kunden zu verarbeiten. Sie können offene Rechnungen, Mahngebühren, Zahlungen und Gutschriften auswählen.

So verarbeiten Sie Zahlungen in der Maske Debitoren-Schnellzahlung:

  1. Wählen Sie Aktionen > Neu.
  2. Geben Sie die entsprechenden Daten in die folgenden Felder ein:
    • Kunde Geben Sie die ID des Kunden ein, für den die Zahlung eingegeben wird.
    • Typ: Dieses Feld enthält standardmäßig die Zahlungsart des Kunden. Sie können jedoch eine andere Zahlungsart auswählen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
    • Nummer: Geben Sie die Scheck- oder Wechselnummer für diese Zahlung ein.
    • Eingangsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Zahlung eingegangen ist, oder übernehmen Sie das standardmäßig angezeigte Tagesdatum.
    • Zahlungsfälligkeitstermin: (Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Zahlungstyp Wechsel lautet). Geben Sie den Fälligkeitstermin des Wechsels ein.
    • Zahlungsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem Sie den Scheck bezahlt haben. In dieses Feld können vordatierte Schecks eingegeben werden. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn als Zahlungsart Scheck ausgewählt wurde und der Zahlung keine Gutschrift zugeordnet wurde. Geben Sie das auf dem Scheck angegebene Datum ein.
    • Buchungsreferenz: Geben Sie eine Beschreibung ein, die im Zuordnungsjournal für diese Transaktion angezeigt werden soll, oder übernehmen Sie den Standard ARP, gefolgt von der Scheck- oder Wechselnummer.
    • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein, die im Zuordnungsjournal für diese Transaktion angezeigt werden soll, oder übernehmen Sie die Standardbeschreibung.
    • Bankcode: Geben Sie den Bankcode der Bank ein, von der die Zahlung erfolgt, oder übernehmen Sie den Standardbankcode des Kunden.
    • Amount Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
  3. Wählen Sie Aktionen > Speichern.
    Hinweis:  Sie müssen zuerst diesen Schritt durchführen, damit Sie eine Transaktion in der Tabelle auswählen können.

    Alle offenen Rechnungen, Mahngebühren, Zahlungen und Gutschriften für diesen Kunden werden in der Tabelle im unteren Teil der Maske angezeigt. Falls eine dieser Transaktionen bereits zugeordnet wurde, ist das Kontrollkästchen Ausgewählt aktiviert.

    Hinweis:  In der Maske Debitoren-Schnellzahlung werden Nicht-Debitoren-Zahlungszuordnungen in der Tabelle als Ausgewählt angezeigt. Die Beträge werden in den Spalten Rabatt und Nachlass angezeigt. Geben Sie in die Spalte Rabatt den Gutschriftbetrag 1 und in die Spalte Nachlass den Gutschriftbetrag 2 ein.
  4. Aktivieren Sie für jede Transaktion, für die Sie eine Zahlung eingeben möchten, das Kontrollkästchen Ausgewählt. Um alle angezeigten Transaktionen auszuwählen, wählen Sie Alle auswählen.
  5. Klicken Sie auf Anwenden. Das System zeigt eine Meldung an, die Sie über die durchgeführten Aktionen informiert.
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