Verarbeiten von importierten Daten zu Debitorenzahlungen und Zuordnungen

Mithilfe der Maske Debitorenzahlungsimport-Workbench können Sie die Zahlungs- und Zuordnungsinformationen anzeigen, ändern und validieren, um sie für die Buchung vorzubereiten. Alle erfolgreich importierten Batches werden in dieser Maske aufgeführt.

Hinweis: Bei Verwendung von EFT-Dateien im NACHA CCD-Format wird beim Import davon ausgegangen, dass die Positionen 40-54 (Firmen-ID-Nummer) des Datensatztyps 6 in der EFT-Datei die Schecknummer enthalten. Beim Import wird dieser Wert in das Feld Schecknummer der Workbench-Maske eingesetzt. Werden beim Import nicht numerische Zeichen in diesen Positionen der Datei festgestellt, wird eine Null in dieses Feld eingetragen. Ist in dem Feld nicht die Schecknummer eingetragen, kontaktieren Sie die Bank, und fragen Sie nach, ob die Bank die Schecknummer in den Positionen 40-54 hinterlegen kann.

Wählen Sie eine Batch-ID aus, um ihren Status anzuzeigen:
- Lautet der Status Verarbeitet, wurde jeder Zahlungsdatensatz im Batch verarbeitet. Sie können in dem Fall den Batch aus der Maske löschen, indem Sie auf Löschen klicken. Die ursprüngliche Datei wird im Archivordner abgelegt, für den Fall, dass sie später noch einmal überprüft werden muss.
- Lautet der Status Unverarbeitet, wurde mindestens eine Zahlung nicht verarbeitet. Der Datensatz weist in dem Fall den Status Unverarbeitet, Fehler oder Sperre auf.
Klicken Sie auf Prüfen, um alle Zahlungen und Zuordnungen der Batches zu überprüfen, deren Zahlungsstatus Unverarbeitet oder Fehler lautet. Wenn bei der Überprüfung das Kundenfeld eines Zahlungs- oder Zuordnungsdatensatzes leer ist, geschieht Folgendes:
- Das System versucht, die Kundennummer anhand der Rechnungsnummer zu ermitteln.
- Gelingt dies ebenfalls nicht, wird das Feld für die Kundennummer frei gelassen.
Es werden weitere Prüfungen durchgeführt. Fehlermeldungen, die sich möglicherweise aus der Prüfung ergeben, werden in der Tabelle angezeigt.
Korrigieren Sie etwaige Prüfungsfehler, und tragen Sie eventuell fehlende Kundennummern ein.
Wählen Sie in der Zahlungstabelle die Zahlungsdatensätze aus, die Sie verarbeiten möchten. Wenn Sie einen Datensatz nicht verarbeiten möchten, können Sie seinen Status auf "Sperre" setzen.
Die Tabelle "Zuordnungen" führt alle Zuordnungen auf, die mit einer in der Tabelle "Zahlungen" ausgewählten Zahlung verbunden sind. Sie können in dieser Tabelle keine Datensätze hinzufügen oder löschen. Wenn Sie möchten, dass eine Zuordnung nicht verarbeitet wird, ändern Sie die Option Betrag anwenden und den Rabattbetrag auf null. Für Zahlungen, deren Status "Verarbeitet" oder "Sperre" lautet, sind die Zuordnungsdatensätze deaktiviert.
Klicken Sie auf Verarbeiten.

Alle Zahlungen und Zuordnungen in der Batch-ID, deren Status "Unverarbeitet" oder "Fehler" lautet, werden geprüft, selbst wenn sie nicht ausgewählt wurden.

Alle ausgewählten Zahlungen, die unverarbeitet und fehlerfrei sind, werden verarbeitet. Es werden Datensätze für Debitorenzahlungen und Debitoren-Zahlungszuordnungen erstellt. Bei der Erstellung eines Datensatzes für eine Debitorenzahlung werden der Kunde, die Bankleitzahl und das Bankkonto mit den Datensätzen für das Debitoren-Kundenbankkonto abgeglichen. Wird kein passender Datensatz für das Kundenbankkonto gefunden, wird ein neuer Datensatz erstellt.

Hinweis: Rabattbeträge werden nicht in den Zuordnungsdatensätzen berechnet. Sie werden entweder in den Werten aus der Importdatei berücksichtigt oder sie müssen manuell aktualisiert werden.